Descrição trabalho de um contabilista banco
contadores de banco, ou um contador para um banco, executar a maioria das mesmas funções de um contador para qualquer outro tipo de negócio. Contabilidade é a classificação e registo de transações financeiras. Este é sempre o propósito e responsabilidade do contador independente de que tipo de empresa o emprega. No entanto, os bancos têm pequenas diferenças processuais que os tornam um pouco diferente de outras empresas.
Livros e revistas
contadores bancários têm os mesmos títulos como contadores para outros tipos de empresas, tais como: contador I, contador II, contador pessoal e contador sênior, entre outros. O contador é responsável pela preparação de entradas de diário, postando as entradas de diário, e postar para o razão geral. Esta posição também requer postando as razões auxiliares e reconciliar as contas contábeis.
Posição de caixa
O contabilista banco é responsável por preparar a posição de caixa da sua organização em uma freqüência diária, semanal e mensal. Isso difere ligeiramente de um contador para outro setor, devido às necessidades de caixa no intenso que os bancos têm. Eles precisam garantir que seu ramo ou ramos terá o dinheiro necessário para fazer transações do dia-a-dia. O contador prepara os relatórios de dinheiro e fornece-los à gestão para análise.
Declarações financeiras
O contabilista banco é responsável por preparar ou ajudar na preparação das demonstrações financeiras no final de cada mês e trimestre. As demonstrações financeiras que são preparadas geralmente incluem uma declaração de renda, balanço, demonstração de fluxo de caixa ea demonstração de lucros acumulados. No entanto, os bancos também devem preparar a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Esta afirmação é diferente do normalmente preparado para outro tipo de sociedade em que esta declaração mostra o patrimônio do banco que foi ganho ou perdido desde a declaração precedente. Isso permite que um investidor para acompanhar as atividades de empréstimo e investimento do banco um pouco mais facilmente.
Mês-End Fechar
O final do mês próximo é da responsabilidade do geral contabilidade. O contador banco é responsável por fechar o ramo ou ramos livros no final de cada mês. Este é o momento em que o exercício anterior terminou e os resultados são computados. Uma vez que um período contabilístico foi fechado, ele não pode ser reaberto. Se forem detectados erros, entradas, em seguida, ajuste são necessárias para corrigi-los. O contabilista banco é responsável pela elaboração e publicação entradas de ajuste.
Conformidade
O contabilista banco é responsável por assegurar que as práticas contábeis, classificações e relatórios do banco adere a conformidade e normas regulamentares. Ele deve garantir a conformidade com os auditores externos e reguladores do governo. O contador banco é responsável por escrever relatórios e fornecer comunicações no que diz respeito à saúde das finanças do banco para grupo de gerenciamento.
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