Como Hedge contra o aumento taxas de juros

Considere a relação de preços dos títulos e rendimentos. Com o aumento os preços dos títulos, o rendimento decrease- assim, como as taxas de juros sobem, os preços dos títulos irá diminuir.

A compra de um fundo negociado em bolsa que calções o mercado de títulos, como o ETF Ultra Curto Lehman Tesouro 7-10 anos, as tentativas de capitalizar em cima desse relacionamento. fundos de obrigações de curto tentar replicar inversamente o desempenho do mercado- vínculo como os preços dos títulos caem, os preços dos fundos de obrigações curtos deve aumentar.

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Examine o mercado de commodities. Eric Fry no site "The Daily Reckoning" relata que "The Wall Street Journal" sugere que as carteiras que agregam mercadorias após a Reserva Federal aumenta as taxas de melhor desempenho ao longo do tempo do que outros.

O mercado de commodities também podem ser inseridos através de um ETF. Alguns ETFs, como o iShares Commodity indexado Trust, tentar espelhar o desempenho de uma cesta de várias commodities. Outros se concentram em uma mercadoria específica, tais como as ações de Ouro SPDR, Ações de prata SPDR ou ETFs de petróleo e gás.

Compre um produto dedicado à cobertura de taxas de juros. A maioria dos grandes bancos comerciais carregam um conjunto de produtos de cobertura, incluindo o colar, contratos a prazo e swaps de taxas de juros. A maioria destes produtos são relativamente complexo e pode ser caro. orientação e consulta a um especialista é essencial.

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Um colar envolve duas opções de taxa de juros, a compra de um acima da taxa de juros corrente e venda de um abaixo do atual taxa de juros. Esta estratégia limita os custos de juros para uma banda definida. Em determinados intervalos, geralmente a cada seis meses, a taxa de juros de mercado é comparada com a taxa de juros comprado, e qualquer diferença nas taxas é pago.

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Um acordo de taxa a termo é um hedge comprada pelo investidor. Se as taxas de juros sobem pelo tempo que o investimento é feito, o forward rate agreement vai lucrar. Embora o próprio capital ainda terá de ser emprestado a uma taxa de juro mais elevada, o lucro sobre o forward rate agreement irá diminuir o custo dos juros à taxa de juros atual.

Um swap de taxa de juros é um acordo entre duas partes para fazer pagamentos de juros em datas fixas. Geralmente, um investidor vai pagar a outra taxa fixa de juros, enquanto o outro investidor faz pagamentos de juros em linha com as taxas de mercado. O risco de um swap de taxa de juros é limitada a uma mudança não prevista das taxas de juros, como nenhum capital é trocado.