Como negociar Opções e Win

Estratégias Usando Opções

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  Comprar opções sobre ações você acha que vai subir, mas cujas ações são caros e além do seu orçamento. Suponha que exista um estoque e sua investigação leva-o à conclusão de que o preço deste estoque deve aumentar nos próximos meses. Mas o problema é que o preço das ações é alto, e isso seria necessário que você venha com um monte de dinheiro para comprar o estoque. Você ainda pode se beneficiar por aumento do estoque no preço de compra de opções de compra sobre o estoque, ao invés de comprar o próprio estoque real. O titular de um contrato de opção de compra tem a oportunidade, mas não é obrigada, para comprar o estoque subjacente. Portanto, a estratégia neste caso é comprar opções de compra e, em seguida, vendê-los quando o estoque vai subir de preço, como o valor das opções de compra em si também vai aumentar em valor. Ao comprar opções de compra, certifique-se de escolher uma data de expiração longe o suficiente para permitir que preço tempo suficiente da ação para se mover, e sempre tomar as taxas de custo de prêmio e comissão de corretagem em consideração para garantir um comércio lucrativo.

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  Limitar o risco financeiro ao ter o potencial de lucro ilimitado usando opções de compra. Vejamos um exemplo desta estratégia. Suponha que você acredita preço das ações da empresa XYZ vai subir, e está sendo negociado atualmente em US $ 30 por ação. Você compra uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 30 e uma data de expiração de vários meses fora. Assuma a opção custa US $ 100 (o que representa 100 ações). Ele iria custar-lhe $ 3.000 para comprar 100 ações da XYZ (não incluindo a comissão de corretagem). Mas isso iria colocar US $ 3.000 de seu dinheiro em risco. Através da compra de uma opção de compra, você tem limitado o risco de apenas US $ 100. Durante o tempo que você mantenha a opção, suponha que o preço das ações sobe para US $ 33. Como o titular da opção de compra, poderá exercer o seu direito de comprar 100 ações da XYZ em US $ 30 por ação. Depois, você pode imediatamente virar e vender o estoque, fazendo um $ 200 lucro ($ 3.300 menos $ 3.000 para a compra do estoque e menos os US $ 100 prémio para comprar a opção de compra). Você fez US $ 200, enquanto apenas arriscando $ 100! Além disso, o seu potencial de crescimento não foi limitado. O estoque poderia ir ainda mais alto, e você fazer ainda mais lucro. Tinha o estoque não subiu acima dos US $ 31 por preço de parte, você teria que deixar a opção expirar sem valor, e você teria limitado o risco de apenas US $ 100. Suponha que você tinha realmente comprou o estoque em vez de adquirido uma opção de compra, e o estoque caiu para US $ 25. Você teria perdido US $ 500!

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  Use "opções de venda" como uma estratégia de proteção para ações que você mantenha em sua carteira. Quando você mantém um estoque particularmente arriscado (que pode rapidamente balançar altas ou baixas no preço) ou durante períodos em que o mercado de ações como um todo está experimentando um monte de volatilidade, opções de venda pode agir como um seguro contra risco de queda. opções de venda são o conceito oposto de opções de compra. Um titular de opção de venda tem o direito, mas não a obrigação, de vender uma ação que ele ou ela possui a um preço fixado dentro de um determinado período de tempo (antes de uma data de "validade"). Suponha que você possui 100 ações da empresa XYZ, que você comprou por US $ 25 por ação. Os próximos meses são esperados para ser um momento volátil no mercado, de modo a proteger o seu investimento, você compra uma opção de venda com preço de exercício de $ 25 e uma data de expiração de vários meses fora. O custo (prêmio) para comprar a opção de venda é de US $ 100 (US $ 1 por ação, e um contrato de opção representa 100 ações). Se o estoque cai abaixo de US $ 25 em qualquer momento antes da data de expiração, você pode exercer a opção de venda e vender o estoque para US $ 25 por ação, não importa o quão baixo o preço das ações real vai. O "protective put" funciona como uma apólice de seguro, protegendo contra a perda abaixo de US $ 24 neste caso (levando em conta o prêmio de $ 100 pago para comprar a put). Um custo de US $ 100 para segurar um investimento de US $ 2.500 é uma grande estratégia de seguro usando opções de venda!

• Gerar renda a partir stocks sua propriedade usando a estratégia de opção de "escrita coberto opções de compra." Um contrato de chamada coberta irá normalmente geram entre US $ 50 e US $ 100 em um tempo muito curto, geralmente em apenas um, dois ou três meses, em ações você possui em sua carteira. Vender uma opção de compra é chamado de "escrita". A estratégia para ganhar dinheiro é para escrever as chamadas "coberta", isto é, vender os direitos de compra de ações você possui (ações que você "cobertas"), a um preço específico ou antes de uma determinada data de validade. Vamos dizer que você possui 100 ações da XYZ que você comprou por US $ 19 por ação um custo total de US $ 1.900. Por uma questão de simplicidade, não vamos levar em consideração o custo de quaisquer comissões de corretagem (que geralmente são executados cerca de US $ 5 a US $ 10 para corretoras on-line). Uma vez que um contrato de opção representa 100 ações, você deve possuir um mínimo de 100 partes de um estoque para escrever uma opção chamada coberta. Se você possui 200 ações de uma empresa, você pode escrever duas chamadas cobertas e assim por diante. Quando você compra uma ação ou opção, você paga o preço "pedir". Quando você vender um estoque ou uma opção, você receberá o preço atual "bid". Gráficos de ações mostram estas figuras (cboe.com tem gráficos opção gratuita). Desde que você comprou o estoque em US $ 19, você não se importaria de vendê-lo por US $ 20 por ação, como você faria $ 100 sobre o negócio. Suponha que o preço de oferta para uma data de validade de dois meses a partir de agora para um preço de exercício de $ 20 está pagando US $ 2,17 (o "premium"), para um total de US $ 217 para um contrato de opção (porque um contrato cobre 100 ações). Este dinheiro é chamado de "premium". Então você vender uma opção de compra sobre as ações que você possui ou tem "coberta". Excluindo comissões, você receberia US $ 217 em sua conta imediatamente! Não importa se o estoque vai para cima, para baixo ou para os lados no preço. Você tem R $ 217 livre e esclarecido, para sempre. Ao escrever a chamada coberta, você está dando o direito de alguém para comprar seus 100 ações por US $ 20 por ação entre hoje ea data de expiração. Você acaba de fazer dinheiro para vender esse direito! Se o estoque sobe mais de US $ 20 antes da data de expiração, alguém (não vamos saber quem, como as transações são feitas eletronicamente) vai comprar a sua opção. Quando isso acontece, você vai receber US $ 2.000 por vender as suas acções de estoque. Então, você vai ter feito $ 217 para escrever a chamada coberta, e outros US $ 100 para vender o estoque. Isso é um lucro de US $ 317 (menos comissões). Isso é quase um lucro de 17 por cento em dois meses! Se o estoque não vai acima de US $ 20 durante esses dois meses, você consegue manter o prémio de $ 217 e você começa a manter o estoque em sua carteira. Você pode girar ao redor e escrever outra chamada coberta para dois ou três meses para fora outra vez! Desta forma, desde que você não está "gritou," você pode "alugar" o seu ações várias vezes por ano para gerar renda extra. No caso em que a opção de compra for exercida, você ainda sair com um lucro considerável.