Você deve receber um resumo da conta no final de cada trimestre e do ano fiscal. Você também deve ser capaz de visualizar as informações nesses relatórios via site da sua corretora. Reveja sua trimestralmente e resumos de contas anuais para garantir que comércios foram executados corretamente, para assistir potencial actividade fraudulenta, e para ficar bem informados sobre a composição da sua carteira de investimentos.
A maioria dos resumos de conta incluem informações específicas da conta, um resumo carteira, detalhes a respeito de negócios e juros ou dividendos, e outras divulgações legais e administrativos. resumos conta também contêm informações sobre os honorários incorridos e saldos de margem. É possível reconciliar as informações de transação e taxa específica com o resumo portfólio que aparece na primeira página do resumo da conta.
Conciliar seu novo saldo da carteira com os saldos anteriores usando estes números de atividade. Em seguida, listagens de segurança detalhadas por classe de ativos divulgar o número de unidades detidas na conta, a base de custo por unidade, valor de mercado por unidade, eo valor de mercado por segurança. Use esses números para garantir a diversificação adequada entre os seus investimentos. A coluna também está incluído para o ganho ou perda, a quantidade pela qual uma realização particular, tem apreciado ou amortizados. Isto é seguido pela renda anual estimada - a taxa de rendimento de dividendos ou juros estimada gerada pela exploração - calculado pela divisão de dividendos ou de renda pelo valor de mercado da segurança.
Imediatamente após os resumos iniciais carteira é a atividade da conta por classe de ativos. Compare comércios constantes do resumo conta com confirmações de comércio que recebeu ao longo do trimestre. Preste muita atenção ao elevado número de comércios, que aumentam suas despesas de transação e ganhos de capital. Corretores vezes negociar mais do que é necessário para gerar custos de transação. Nota retornos da conta e compará-los com os retornos sobre carteiras de referência.
O processo de fecho no ciclo de contabilidadeComo fazer Fechando Balanços em ContabilidadeComo enviar um pagamento através do PayPal Usando uma conta bancáriaComo verificar o saldo de uma conta de poupança
Como fechar contas nominais em ContabilidadeComo mapear Conta Geral do Ledger no QuickBooks on-lineComo abrir uma conta HSBC onlineComo compreender Demonstrações CorretorasComo fechar uma conta de despesasComo calcular Resumo de renda para o fechamentoO que é um saldo de caixa em uma Declaração de Corretagem?O que é um Extrato de Conta Poupança?Como configurar Investimentos em QuickBooks ProComo fazer uma entrada de fechamento para um Resumo de RendaComo no diário de encerramento Entradas no T-Contas
Como se preparar entradas de fechamentoQual é o objetivo de fechar entradas em Contabilidade?Definição de uma declaração geral
Como Post & Fechar Journal EntriesComo fechar uma conta de capitalContabilização de Ações Investimentos