São Valores Mobiliários Equivalentes?

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Para fazer o corte como um equivalente de caixa, a segurança comercializável deve ser líquido ou convertido em dinheiro. Títulos e valores mobiliários têm durações de menos de um ano, têm volumes de negociação de alta e sustentar muito pequenas flutuações de preço. aceitação do banqueiro, papel comercial, títulos do Tesouro e outros instrumentos do mercado monetário são exemplos de títulos e valores mobiliários. Cada um destes instrumentos podem ser facilmente convertidos em dinheiro e muitas vezes são incluídos como parte dos saldos de caixa.

aceitação de um banqueiro é um dos instrumentos financeiros mais antigas do mundo e remonta ao século 12. Essencialmente, a aceitação de um banqueiro é um acordo para pagar uma determinada quantidade de dinheiro para o titular em uma data especificada. Na transação aceitação de um banqueiro, um banco concorda em aceitar ou garantir um pagamento futuro entre as duas partes.

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Crédito comercial é dívida sem garantia emitidos por empresas com classificações elevadas de crédito para as necessidades de financiamento de curto prazo. O papel comercial tem um prazo de dois dias para 270 dias. Devido à curta duração e de crédito dos seus emissores, papel comercial tem uma taxa de juro mais baixa do que outras dívidas.

Um projeto de lei do Tesouro (T-bill) é dívida emitida e apoiado pelo governo dos Estados Unidos. T-Bills vender a um desconto do valor de face, com prazos que variam de alguns dias a 52 semanas. Em vez de pagar o valor nominal ou de face de $ 1.000 T-bill, um investidor paga US $ 990, mas recebe US $ 1.000 quando o T-bill amadurece. A diferença entre o que ele paga para o T-bill e valor nominal é o interesse.

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instrumentos do mercado monetário incluem certificados de dólares depósito em euros e acordos de recompra. Euro dólares referem-se a depósitos em dólares norte-americanos mantidos em bancos estrangeiros, geralmente em alta denominações com um prazo inferior a seis meses. A repo, ou acordo de recompra, é uma promessa pelo vendedor de um título ou ativo para comprá-lo de volta mais tarde. Repos amadurecer em um dia para 30 dias. Os bancos costumam usar o mercado de repo em emprestar uns aos outros. Certificados de depósito, dólares euro e repos são investimentos seguros e bons indicadores de dinheiro.