O que são derivativos e fundos de hedge?

Os fundos de hedge olhar para reduzir a volatilidade, preservando o capital em todos os tipos de ambientes de mercado. Eles são capazes de fazer isso através de uma grande variedade de técnicas de investimento, incluindo a especulação e alavancagem. De acordo com Fundos Magnum, um fundo de hedge “pode assumir posições longas e curtas, o uso de arbitragem, comprar e vender títulos subvalorizados, opções comerciais ou obrigações, e investir em quase qualquer oportunidade em qualquer mercado onde se prevê ganhos impressionantes na redução do risco.” devido às diferentes abordagens que os fundos de hedge pode tomar, alguns são muito mais arriscado do que outros. Entre as técnicas que um fundo de hedge pode usar são derivados.

Embora os fundos de hedge são um conjunto de investimentos como fundos mútuos, fundos de hedge não precisa ser registrado com a Securities and Exchange Commission. Isto significa que não há nenhuma supervisão do governo sobre a indústria diferente de leis contra a fraude e outras regulação financeira. No entanto, a maioria dessas leis oferecem proteção após um problema acontece. requisitos de registo e de relatórios da SEC pode ajudar os investidores a evitar que os fundos de problema.

Derivados resultam de um acordo financeiro em que o pagamento for acordado em certos benchmarks. Assim, os únicos limites para um derivado são aqueles da imaginação humana. Muitos derivados também usam alavancagem (opções) para aumentar o ganho ou perda que poderia resultar de uma transação. Aproveitando é uma técnica usada para transferir os riscos em uma transação. Você faz um pequeno investimento antes de um mercado se move, que compromete a uma compra muito maior em uma determinada data. Se o mercado se move em seu favor que você recebe lucros com base na compra maior em vez do valor real de seu investimento. No entanto, se o mercado se move para o outro lado, você incorrer em perdas como se você tivesse investido na compra maior.

A indústria de fundos de hedge foi estimado em US $ 1 trilhão em 2010 e crescer cerca de 20 por cento ao ano. Nesse ritmo, o valor dos fundos de hedge poderia dobrar a cada quatro anos. Tudo o que a riqueza é compartilhada por 8.350 fundos de hedge ativos, de acordo com Fundos Magnum. Adequadamente os fundos de hedge gerenciados também não são dependentes do mercado para criar retornos e, por isso, o retorno sobre os fundos de hedge ao longo do tempo supera os índices de mercado.

O mercado de derivativos foi de quase US $ 9 trilhões em 2005, segundo a CNN Money, mas isso não necessariamente representar o montante de dinheiro que muda de mãos. É a quantidade em que se baseiam os derivados. Uma vantagem dos derivados é que, como risco é identificada, pode ser anulada por meio de um derivado, que é vendido para alguém disposto a aceitar os riscos. O perigo é que você é a pessoa aceitar um derivado de alto risco por causa da atratividade de um enorme retorno.