O que é o Net fluxo anual de dinheiro?

declaração de fluxo de caixa é um dos quatro demonstrações financeiras que os relatórios de fluxo de caixa anual líquido de uma empresa tanto por categorias e total. Enquanto demonstração de resultados fornece uma visão geral das receitas e despesas de uma empresa, bem como os lucros, informações na demonstração de resultados por si só não revelam situação de caixa da empresa. os usuários das demonstrações financeiras podem combinar informações no balanço com informações demonstração de resultados para determinar o dinheiro que entra e sai de uma empresa durante um ano. Tais resultados devem estar em conformidade com os relatórios sobre demonstração dos fluxos de caixa da empresa, o que realmente integra a informação de ambos a declaração de renda e balanço.

O cash flow operacional refere-se ao caixa gerado pelas atividades operacionais de uma empresa. Maior fluxo de caixa operacional de caixa inclui caixa recebido de receitas de vendas e dinheiro pago para as despesas operacionais durante o ano. fluxo de caixa operacional também decorre de transações em dinheiro relacionadas a ativos e passivos correntes, tais como contas a receber e contas a pagar. Qualquer dinheiro recebido a partir de contas de contas a receber é um fluxo de caixa operacional, e todo o dinheiro usado para pagar contas a pagar é uma saída de caixa operacional.

Investir fluxo de caixa é o resultado da venda de uma empresa e compra de ativos de investimento de longo prazo. Em outras palavras, o investimento fluxo de caixa é fornecida ou usado por atividades de investimento de uma empresa. Enquanto a venda de ativos de investimento fornecer e gerar dinheiro para uma empresa, a compra de bens de investimento usar e consumir dinheiro para uma empresa. Porque o fluxo de caixa não é um conceito de rentabilidade, ao contar as vendas de investimento, não apenas os ganhos ou perdas são contabilizados fluxo de caixa, mas a base de custo de um ativo de investimento também está incluído nos cálculos de fluxo de caixa.

fluxo de caixa de financiamento é o fluxo de caixa fornecidos ou usados ​​por atividades de financiamento de uma empresa. As atividades de financiamento pode incluir tanto o empréstimo dívida e emissão de acções. Enquanto tomar um empréstimo, a emissão de obrigações ou novas ações podem fornecer entrada de caixa para uma empresa, pagando de volta um empréstimo, redimindo títulos ou comprar de volta ações todos usam caixa da empresa. pagamentos periódicos de juros e pagamentos de dividendos trimestrais ou anuais também estão a financiar actividades relacionadas com e levar a saídas de caixa para a empresa. entradas de caixa e saídas de caixa são comparados uns contra os outros para chegar ao fluxo de caixa líquido para um negócio particular atividade- depois, fluxo de caixa líquido das diferentes actividades de negócio é totalizado para chegar ao fluxo de caixa líquido anual para uma empresa.