Valor Data Vs. Data de Negociação sobre as Demonstrações FOREX

Forex negociação envolve a troca de moedas. Você troca uma moeda - digamos, o dólar americano - para uma quantidade equivalente de outra moeda, como euros, ienes japoneses ou rublos russos. Cada par de moedas tem uma taxa de câmbio. Isto diz-lhe quantos euros, ienes ou rublos você pode obter por dólar americano, ou quantos dólares você pode obter para 1 euro, 1 iene ou 1 rublo. As taxas de câmbio estão constantemente flutuante com os valores relativos das moedas subjacentes.

Dizer que em 10 de Abril de colocar uma ordem para a troca de 100 dólares norte-americanos para euros a uma taxa de 0.7884 euros por dólar. Sua declaração iria mostrar uma data de negociação de 10 de abril Esse é o dia que você comprometidos com o comércio e trancado na taxa de câmbio. O comércio real, no entanto, não será executado ainda. A maioria dos negócios estrangeiros levar dois dias para resolver, embora alguns (como o intercâmbio de dólares norte-americanos para dólares canadenses) tomar apenas um dia. Em 12 de abril, o comércio se instala: Você paga US $ 100 e receber 78,84 euros. Sua declaração mostra 12 de abril como a data-valor. A taxa de câmbio podem ter mudado desde a data da negociação, mas a taxa que se aplica é a que estava em vigor na data de negociação.