Rácios estrutura de capital comparada rácios de liquidez
Ao avaliar a saúde de uma empresa, os analistas financeiros quer saber se a empresa tem acesso ao dinheiro suficiente para cumprir as suas obrigações financeiras. Analistas medir esse acesso usando rácios de liquidez. Os analistas também querem saber como a empresa posicionou-se quando adquiriu seu capital, o dinheiro usado para comprar ativos e executar o negócio. A empresa mede o capital usando rácios de estrutura de capital.
Rácios estrutura de capital
rácios de estrutura de capital comparar a dívida de uma empresa e seu patrimônio. Dívida e capital são as duas empresas métodos de adquirir capital. Dívida refere-se a dinheiro emprestado, enquanto que a equidade se refere a dinheiro investido ou ganhou. índices financeiros que medem a estrutura de capital incluem o rácio da dívida em capital ou a proporção de ativos fixos para liabilities.The rácio da dívida em capital de longo prazo divide o passivo total da empresa pelo capital total acionista. Quanto maior a taxa, mais dívida a empresa realiza. A relação dívida-capital perto de uma demonstra um equilíbrio entre dívida e capital. O ativo imobilizado para exigível a longo prazo relação divide ativos fixos totais pelo total de todo o dinheiro devido com um prazo de vencimento superior a um ano. Esta relação ilustra a percentagem do capital a empresa tem em seu ativo imobilizado. Qualquer relação com um valor superior a um demonstra a equidade positiva nos ativos.
Taxa de liquidez
índices de liquidez analisar a capacidade da empresa para acessar o dinheiro quando necessário. Quando uma empresa não tem acesso suficiente para o dinheiro, ele perde a oportunidade de buscar investimentos e pode cair para trás em suas contas. índices de liquidez incluem o índice de liquidez corrente ea taxa de rotatividade de inventário. A relação atual compara os ativos atuais, ou ativos conversíveis em dinheiro dentro de um ano, para os passivos correntes, ou a dívida devido no prazo de um ano. Qualquer valor acima de um demonstra que a empresa pode pagar suas obrigações atuais com dinheiro. A taxa de rotatividade de inventário determina quantas vezes a empresa vende para fora seu inventário durante o ano. Quanto maior a taxa, mais dinheiro a empresa recebe em troca do inventário.
semelhanças
Existem várias semelhanças entre os rácios de estrutura de capital e índices de liquidez. Os valores mais elevados em ambos os rácios de estrutura de capital e índices de liquidez comunicar uma posição financeira mais forte da empresa. Além disso, os valores da relação consistentes demonstrar a estabilidade, tanto a estrutura de capital e os rácios de liquidez.
diferenças
rácios de estrutura de capital e índices de liquidez foco em diferentes aspectos de um negócio. rácios de estrutura de capital medir o quanto da dívida a empresa tem e compara que a quantidade de capital próprio. índices de liquidez avaliar o nível de caixa da empresa, permitindo que o analista para ajudar a prever se a empresa pode enfrentar problemas financeiros. O analista determina o padrão da indústria para cada relação de cálculo do rácio de várias empresas dentro dessa indústria. Se rácio da empresa varia significativamente do padrão, o analista toma uma visão mais detalhada sobre a posição financeira da empresa.
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