Como calcular valor esperado em Árvores de Decisão

Decisão árvores ajudam a tomar decisões de investimento, maximizando seus lucros e prever possíveis perdas. Uma árvore de decisão é uma exibição gráfica do investimento inicial em uma decisão e os potenciais ganhos, perdas e chance de alcançar qualquer um. Depois de saber como calcular o valor esperado de cada decisão, você pode usar esta informação para determinar quais os investimentos que têm a maior chance de ganhar mais dinheiro em troca do investimento. Esta técnica é eficaz para qualquer decisão que requer um investimento inicial e tem uma série de conclusões previsíveis.

Isolar o valor do ganho esperado, valor da perda esperada outros valores de resultados esperados e a alteração percentual para cada evento para ocorrer. Por exemplo, uma árvore de decisão referindo-se à decisão de negócios para abrir uma nova loja pode incluir dois ramos. O primeiro representa uma renda de US $ 125.000 do ramo, com uma participação de 45 por cento da comunidade na loja. O segundo representa um custo operacional de - $ 65.000 para o custo inicial, com um desinteresse 55 por cento da comunidade.

Multiplique o valor do dólar listados para cada resultado pelo por cento de chance de que o resultado de ocorrer. Como exemplo, o primeiro ramo ($ 125.000 x 0,45 = $ 56.250) tem um valor esperado de US $ 56.250. O segundo ramo (- $ 65.000 x 0,55 = - $ 35.750) tem uma perda esperada de - $ 35.750. Escrever esses novos valores à direita do ramo apropriado, entre parênteses, mostrando o valor esperado para cada ramo.

Adicione o valor esperado para cada ramo juntos. Por exemplo, o valor esperado para esta árvore de decisão é ($ 56.250 + [- $ 35.750] = $ 20.500). Anote esse valor entre os dois ramos, lembrando-se de manter o sinal negativo se o seu valor final é negativo. Por exemplo, escreva o valor R $ 20.500 entre os dois ramos, o que representa o valor esperado global para a decisão de abrir a nova loja.

Consulte o investimento inicial para a decisão, geralmente escrito à esquerda de cada árvore de decisão. Divida o investimento do valor esperado do investimento, determinando quanto tempo a empresa pode esperar um retorno positivo sobre o investimento inicial. Como exemplo, se o custo de arranque inicial para a loja seria de R $ 82.000, a empresa pode esperar um reembolso positivo sobre o investimento inicial em quatro anos ($ 82.000 / $ 20.500 = 4).