Quais são desembolsos de caixa?
desembolsos de caixa são simplesmente a saída de dinheiro de um negócio usado para fazer pagamentos. A maioria das empresas grandes desembolsos de recursos por controlo físico ou eletrônico, mas alguns também manter os fundos de maneio. As empresas devem manter controles apertados ao redor desembolsos de caixa para deter as chances de fraude.
Basics caixa de Desembolso
desembolsos de caixa abrangem uma vasta gama de despesas da empresa, incluindo valores devidos a fornecedores, clientes, funcionários e credores. Os pagamentos geralmente são feitas na forma de um controlo físico, cheque eletrônico, débito ACH ou mesmo em dinheiro. A maioria das pequenas empresas mantêm um fundo de maneio para desembolsar dinheiro para pequenas despesas de escritório. O gerente geral coloca um limite de dólar sobre o fundo de maneio, como US $ 100 ou US $ 200, e um guarda-livros reconcilia o fundo periodicamente.
Controles para desembolso de caixa
Gerenciando desembolsos de caixa requer uma empresa ter controles internos de som. pagamentos não autorizados na quantidade errada ou para a pessoa errada são uma fonte comum de fraude para pequenas empresas. Para impedir isso, os gestores devem tentar separar o manuseio de dinheiro, manutenção de registros e custódia de ativos físicos. Isso torna mais difícil para alguém fazer um desembolso de caixa não autorizado e fugir com ela.
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