Como Calcular da Risk

Medindo um estoque`s risk requires in-depth analysis of the company, including its market position, sales and other factors. — Medir o risco de uma ação requer uma análise aprofundada da empresa, incluindo a sua posição no mercado, vendas e outros fatores. (Imagem: imagem Análise de imagem do mercado de ações por .shock de Fotolia.com)

Cálculo ou medição, o risco de estoque se resume a estimar a riscos de mercado e não-mercado de um determinado estoque. risco de não mercado, também conhecido como risco específico de ações, refere-se aos riscos associados a fatores que são únicos apenas a este estoque e nenhum outro (por exemplo, a empresa não cumprir a sua previsão de lucro). O risco de mercado é o risco do mercado de ações como um todo, ou partes significativas do mesmo, vai diminuir, puxando o estoque em questão para baixo também.

Avaliar o risco do mercado de ações. Identificar a indústria das ações pertence e ler a previsão da indústria, bem como a previsão para o mercado de ações como um todo. Se o que você está no meio de um mercado de urso (os preços das ações estão caindo), o estoque que você está interessado é mais propensos a cair também.

Medir os riscos específicos de ações. Este risco depende principalmente do desempenho da empresa subjacente, ou seja, na sua posição de mercado, receitas, lucros, encomendas e custos. política de dividendos da empresa (se reinveste seus lucros ou paga-los aos acionistas) também é importante.

Uma boa maneira de medir os riscos específicos de ações é para calcular (P / E) relação preço-lucro da empresa. Para fazer isso, divida o preço das ações de mercado da empresa pelo lucro por ação. Alternativamente, divida valor de mercado da empresa, os lucros que fez durante o ano anterior. rácios de alta P / L (por exemplo, 30 ou superior) pode indicar que o estoque é arriscado (a proporção média P / L é de cerca de 15).

Uma boa olhada no valor de liquidação da empresa também é importante. O valor break-up é basicamente a quantidade de acionistas dinheiro iria ficar se a empresa foi liquidada. Ele pode ser estimado como ativos da empresa menos seus passivos. Quanto maior o valor de liquidação de uma empresa, o menos arriscado seu estoque é (os investidores podem recuperar seus investimentos, mesmo se a empresa é vendida).

Os riscos para o desempenho da empresa também podem vir de concorrentes ou a inovação no mercado. concorrentes asiáticos baratos são uma preocupação especial no século 21.

Analisar os riscos de mercado e específicos de ações e avaliar o risco de ações em geral. Quais são as chances de que o preço das ações vão para baixo ou que a empresa irá falhar? Combine as avaliações de Passos 1 e 2 para medir o risco do estoque.

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