Como se preparar um cronograma de caixa esperados coleções
coleções de dinheiro ajudar uma empresa pagar para suas operações normais. A receita de vendas é o ponto de partida das cobranças de caixa. As empresas vão vender bens ou serviços em troca de dinheiro e / ou crédito. As vendas a crédito de resultado em contas receivable- isso indica uma empresa tem clientes que dela são devedores dinheiro. A empresa deve gastar tempo coletando essas contas abertas para receber o dinheiro que lhe era devido. A programação das cobranças de caixa ajuda a contabilistas determinar quanto dinheiro a empresa pode esperar para recolher durante um período contabilístico.
Reveja as vendas anuais de crédito anteriores e contas a receber para determinar os potenciais dívidas incobráveis. dívidas incobráveis representam contas não pagas a receber a companhia não irá recolher.
Divida dinheiro coletado de vendas a crédito por vendas a crédito totais. Isto fornece um percentual médio de coleta para abrir contas a receber.
Total de todas as vendas de crédito para o período contabilístico corrente.
Multiplique o valor da etapa 3 pelo percentual coleção da Etapa 2. Lista figura computadorizada no relatório de recolha de fundos.
Adicionar as vendas de caixa totais à figura do Passo 4. Isto representa o dinheiro total arrecadado por um período de contabilidade.
Complete as etapas 3 a 5 para cada período contábil no ano. Isto irá fornecer um cronograma de coleta total de caixa para o ano inteiro.
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