Como conciliar Petty Cash

dinheiro em caixa é o dinheiro usado para despesas hoc pequeno anúncio. dinheiro em caixa é útil, e pode ser um dedutíveis despesas de negócio. É importante manter o controle sobre isso, porém, porque um centavo aqui e um níquel não acrescenta-se. Além disso, você precisa descobrir se alguém inadequadamente tem sua mão no pote de biscoitos.

Observe o saldo inicial. Este pode algo tão simples como um pedaço de papel na caixa de bloqueio com o dinheiro em caixa ou o saldo início em um extrato bancário. É essencial ter o equilíbrio como da última reconciliação para comparar as despesas recentes.

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Contar o dinheiro na caixa de bloqueio, que pode incluir a mudança frouxa. Se é igual ao saldo de partida, o seu trabalho é feito e não há reconciliação necessário.

Totalizar os recibos. Cada vez que alguém usa dinheiro em caixa para uma despesa de negócio, é essencial que eles obter um recibo e colocá-lo na caixa de fechadura.

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Adicionar uncashed controlos e IOUs ao total de recebimento. Alguns funcionários podem ser autorizados a tocar em fundo de maneio para despesas pessoais, desde que pagar de volta. Nesses casos, o empregado deve colocar um deslizamento IOU (em vez de um recibo) na caixa de bloqueio quando ele toma dinheiro e, em seguida, substituí-lo, quer com a mesma quantidade de dinheiro ou um cheque.

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Adicione a quantidade de dinheiro em caixa de bloqueio ao total recibo e a quantidade total de cheques uncashed e IOUs. Este deve ser igual ao saldo inicial na etapa 1.

Relatar qualquer déficit. Se a soma das etapas 2, 3 e 4 não é igual ao saldo inicial, alguém tomou dinheiro em caixa, sem colocar em seu IOU ou não conseguiu colocar um recibo business-despesa na caixa de fechadura. Utilize os meios adequados em seu escritório para relatar um déficit pequeno-dinheiro.