Tesouro futuros de obrigações são contratos que permitem aos investidores para adquirir o direito de comprar ou vender um título em uma data futura por um preço pré-determinado. ativos subjacentes aos contratos são obrigações do governo emitidos pelo Tesouro EUA. Os contratos de futuros negociar nas bolsas e desempenham um papel fundamental nas economias de mercado, facilitando hedge e especulação.
(Editor: ver Referências 3 e 4)
Selecione o valor em dólar do contrato de futuros. O primeiro passo para fazer um investimento futuro é determinar a quantidade de títulos subjacentes que você deseja controlar. Os contratos de futuros carregam termos padronizados, incluindo o tamanho do contrato. Por exemplo, 30 anos futuros EUA Tesouro obrigações têm um tamanho de contrato de US $ 100.000. Assim, a fim de alcançar US $ 500.000 de exposição que você teria que comprar cinco contratos futuros.
(Editor: ver Referência 1 + Referência 3)
Calcular os requisitos de margem inicial e de manutenção. Para adquirir um contrato de futuros de obrigações do Tesouro, você não precisa comprar a totalidade do montante do instrumento subjacente. Em vez disso, os contratos são comprados contra o pagamento de um montante marginal. Por exemplo, 30 anos futuros EUA Obrigações do Tesouro requerem $ 2.700 de margem inicial por $ 100.000 de títulos nominais. A exigência de manutenção é de R $ 2.000 por $ 100.000 de títulos nominais. Se a sua conta de margem for inferior a este valor que você vai ser obrigado a repor-lo.
Monitorar os movimentos de preços. futuros de obrigações do Tesouro são preços em um sistema "tick". Cada carrapato representa 1/32 de um ponto. Para um contrato Tesouro EUA $ 100.000 de 30 anos, cada instante é igual a $ 31,25 de valor nocional. Há 100 pontos em um 30-year valor do contrato do Tesouro EUA de US $ 100.000.
Calcular os lucros, perdas e retornos. Seu desempenho do investimento é determinado quando você decidir fechar seu contrato ou permitir que ele expirar. Se, por exemplo, você comprou um 30-year contrato Tesouro EUA, seu custo seria igual ao requisito de margem inicial de US $ 2.700. Se o contrato valorizado em um ponto, você teria feito um ganho de US $ 1.000, ou um retorno de 37 por cento do seu investimento.
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