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Como calcular o Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)

Uma empresa que gera retornos fortes com sua capital cria valor para os acionistas. Você pode analisar a capacidade da empresa para produzir esses retornos, calculando o seu retorno sobre o capital investido. medidas ROIC lucro operacional após impostos como uma porcentagem dos acionistas dinheiro e os credores têm investido na empresa. Depois de impostos lucro operacional é o que resta depois de uma empresa paga as despesas operacionais e impostos, mas antes que ele paga juros sobre a dívida. Um ROIC maior sugere administração utiliza o dinheiro dos investidores de forma mais eficiente do que um ROIC baixa.



  • Identificar ganhos de uma empresa antes de juros e impostos, ou lucro operacional, por sua declaração de renda. Se você está calculando ROIC para uma empresa de capital aberto, você pode encontrar a sua declaração de renda em seu Formulário 10-K relatório anual. Este relatório contém suas demonstrações financeiras e outras informações financeiras para o ano. Você pode baixar o Formulário 10-K da seção de relações com investidores do seu site ou a partir do banco de dados EDGAR Online Securities and Exchange Commission os EUA.

  • Vídeo: Análisis del ROIC



    Subtrair taxa de imposto corporativo da empresa como um decimal de 1. Você pode encontrar taxa de imposto de uma empresa em seu Formulário 10-K. Por exemplo, se a taxa de imposto de uma empresa é de 35 por cento, subtrair 0,35 a partir de 1 para obter 0,65.



  • Multiplique o lucro antes de juros e impostos pelo seu resultado para calcular o lucro operacional após impostos da empresa. Neste exemplo, suponha que a empresa tem US $ 15 milhões em lucro antes de juros e impostos. Multiplique $ 15 milhões até 0,65 para obter US $ 9,75 milhões em lucro operacional após impostos.



  • Encontrar patrimônio da Companhia de acionistas totais em seu balanço. Encontre o montante da dívida em que a empresa paga juros - tais como obrigações a pagar e empréstimos bancários - no passivo do balanço. Neste exemplo, suponha que a empresa tem US $ 40 milhões em patrimônio líquido total e US $ 10 milhões em empréstimos bancários.

  • Vídeo: DICA DE HOJE - ROIC Retorno sobre o Capital investido

    Adicionar patrimônio líquido à dívida com juros para calcular o capital investido da empresa. Neste exemplo, adicionar US $ 40 milhões a US $ 10 milhões para obter US $ 50 milhões em capital investido.

  • Divida o lucro operacional de impostos depois da empresa pelo seu capital investido. Multiplicar o resultado por 100 para calcular ROIC como uma porcentagem. Concluindo o exemplo, dividir $ 9,75 milhões até $ 50 milhões para obter 0,195. Multiplique 0,195 por 100 para obter um ROIC de 19,5 por cento. Isto significa que a empresa gerou lucro core business igual a 19,5 por cento do dinheiro dos investidores.

dicas avisos

  • Compare ROIC de uma empresa ao longo de diferentes períodos para identificar quaisquer tendências positivas ou negativas.
  • ROIC varia entre as indústrias. Compare ROIC de uma empresa com os dos seus concorrentes para ver como ele mede-se a seus pares.
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