Como conciliar uma Conta varredura no Software de Contabilidade
Uma conta de varredura é uma conta de contabilidade geral utilizado para armazenar temporariamente informações financeiras que serão compensados por outra transação, como quando uma empresa paga as despesas de outra empresa, mas serão reembolsados pela outra empresa. Às vezes, o deslocamento vai acontecer no mesmo período contabilístico, deixando um saldo zero restante na conta de varredura e outras vezes a conta de varredura pode ter um saldo remanescente na contabilidade final do mês próximo. Reconciliando uma conta de varredura pode envolver uma quantidade significativa de tempo, dependendo de como muitas transações executado através da conta mensal.
Coisas que você precisa
- Imprimir previsão de atividade da conta varredura
- Marcador
Calcule o saldo, se houver, a conta de varredura deve refletir. Por exemplo, se as despesas pagas em nome de outra empresa são registrados na conta de varredura, mas você não tiver recebido o reembolso, então o saldo deve refletir os itens não-reembolsados.
Comparar o saldo remanescente na conta de varredura para o montante que deve ser refletido na conta de varredura para determinar o montante a conta está fora de equilíbrio.
Imprimir uma cópia da conta de varredura de contabilidade geral, mostrando cada transação para o período de contabilidade.
Usando um marcador, marcar transações que são compensadas na contabilidade geral. Por exemplo, se a contabilidade geral mostra uma despesa de US $ 20 e um reembolso de US $ 20 para essa despesa específica, em seguida, destacar ambos os valores na impressão-out. Quando terminar, todas as transações que não são realçados e não são transações em sua lista de espera compensar são as transações que causam a condição de falta de equilíbrio.
Pesquisar cada uma das transações para ver por que a transação está causando uma condição de equilíbrio e, em seguida, fazer as correções necessárias. Por exemplo, se uma despesa foi registrada na conta de varredura, mas um projeto de lei para a outra empresa nunca foi gerada, em seguida, gerar o projeto de lei para que a outra empresa pode processar o reembolso.
dicas avisos
- Se você não está certo como conciliar contas de varredura, considerar a contratação de um profissional de contabilidade para ajudá-lo com a tarefa.
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