Como fazer um modelo de Relatório Financeiro

Comece por criar um modelo de página de título, onde o escritor pode adicionar a data do relatório financeiro e o nome da pessoa escrevê-lo no ano dado. Escreva o nome da empresa e o título “Relatório Financeiro” na primeira página.

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Adicione o título de “Carta do CEO” na segunda página do modelo de relatório financeiro. No ponto-forma, explicar o conteúdo que precisa ser abordada pelo CEO na carta. Isto inclui discutindo exercício da empresa, reconhecendo quaisquer mudanças negativas nas finanças da empresa, e como a situação financeira pode ou não pode ter afetado clientes, investidores ou acionistas. A carta CEO muitas vezes serve como uma introdução ao relatório financeiro.

Adicionar o título “Ativos” para a próxima seção do modelo de relatório financeiro. Criar uma lista de espaços em branco no lado esquerdo da página, onde o escritor pode inserir os activos detidos pela empresa. Criar linhas correspondentes a cada ativo, onde o escritor pode adicionar a quantidade de cada ativo na direita; lado. Na parte inferior direita; coluna do lado, adicionar uma seção total de onde o escritor pode adicionar até o valor total de todos os ativos.

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Adicionar o título “Passivo” para a seção anterior dos ativos. Crie uma página idêntica à seção de ativos e oferecer a seção de valor total na parte inferior. Isso permite que o escritor a escrever as obrigações que a empresa tem e adicioná-los até obter uma soma total do passivo. Criar uma seção na próxima página, onde o escritor pode descobrir o patrimônio líquido da empresa, subtraindo o passivo soma total dos activos. Explique como o escritor vai fazer isso, se possível.

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Criar 12 planilhas que permitem que o escritor para adicionar despesas para cada mês do ano financeiro que está sendo relatado. Desde as despesas são flexíveis e podem mudar com freqüência, permitir alterações para cada mês através da criação de novas planilhas para cada mês. Para cada mês, oferecer uma seção total de onde você pode adicionar-se as despesas para o mês inteiro. Também oferecem um total anual, onde o escritor pode somar as despesas anuais totais. Repita todo este passo com a criação de 12 planilhas adicionais para indicar as vendas para cada mês durante o exercício que está sendo relatado. Assegurar que cada planilha tem sua própria seção soma total e uma seção anual é adicionado também.

Comece com o mês de janeiro e subtrair as despesas de janeiro a partir das vendas de janeiro. Determinar se a empresa gastou mais em janeiro do que ganhou. Repita este passo com cada mês para determinar os ganhos e gastos da empresa. Adicionar tudo para cima no final para determinar se a empresa faturou ou gastaram mais durante o período financeiro a ser discutida. Proporcionar espaço, de modo que o escritor pode criar gráficos para cada mês, se desejar. Não é um requisito, mas não ajudam a ilustrar os números de uma forma mais organizada.

Adicionar “Conclusão”, como o título da seção final do relatório financeiro. Criar uma lista de pontos que o escritor deve usar para escrever a conclusão. O escritor deve destacar os resultados das planilhas e oferecer todas as soluções potenciais para o determinado período financeiro a ser discutida. Por exemplo, se as despesas são constantemente superiores às vendas, oferecer soluções em termos de economia e corte gastos específicos.