Procedimentos de caixa Escritório

Um escritório de caixa é responsável por manipular dinheiro, cheques ou ordens de pagamento. Com um escritório de caixa, o dinheiro pode estar prontamente disponível. Lojas, bancos e instituições educacionais operar escritórios em dinheiro. Procedimentos são seguidos em um escritório dinheiro para garantir o tratamento adequado e legal de fundos. Os procedimentos podem variar de acordo com a indústria.

O escritório de caixa recolhe dinheiro, ordens de pagamento e cheques. Fundos deve ser gravado e colocado num local seguro até depósito. Indústrias podem registrar e contar transações diárias através de um sistema de numeração. Por exemplo, uma fita de recibo pode ser executado para contar transações diárias que eles ocorrem.

Todas as ordens de pagamento, cheques, cheques bancários e cheques pessoais deve ser aprovado. Endossos são claramente carimbado e datado de conformidade legal. As verificações são feitas devido unicamente à empresa ou organização, com o valor do pagamento exato. Ao tomar dinheiro, o escritório de caixa pode ou não oferecer a mudança. cheques pré-datados geralmente não são aceitos como parte de procedimentos de escritório de caixa.

Se receber o pagamento em dinheiro ou através de cheque ou ordem de pagamento, um escritório de caixa sempre deve emitir um recibo. Recibos de transações de exibição no encerramento de um período financeiro e garantir que todos os registros financeiros pode ser verificada.