O que é um Reconciliação Contas a Receber?

facturação ao cliente ajuda as empresas a fazer mais vendas e dá aos clientes mais tempo para pagar suas compras. Muitas empresas conferem aos seus clientes de crédito de curto prazo, a entrega de mercadorias ou serviços e dando ao cliente um determinado período de tempo para pagar. As contas a receber faixas processo emitiu facturas e combina-los com pagamentos recebidos. A empresa deve gerir as suas contas a receber para a precisão e pronto pagamento como parte da boa gestão global de fluxo de caixa.

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A conta de ativo de contas a receber faixas pagamentos devidos por clientes de bens ou serviços fornecidos por um negócio. O provedor normalmente especifica uma data de vencimento de 30 ou 45 dias, por exemplo. A empresa também pode oferecer um desconto para pagamento antecipado, como "1% 10 líquidas de 30", o que significa que o cliente pode reduzir o pagamento do saldo de 10 por cento se ele paga dentro de 10 dias, ou ele pode pagar o saldo total em 30 dias.

Gerir um negócio rentável requer o conhecimento de seus saldos de caixa atuais e a quantidade de dinheiro que você pode esperar para receber dentro dos próximos 30 a 60 dias. Não é suficiente contar com as contas de saldo a receber no seu software de contabilidade - Erros acontecem, e o negócio pode ter menos dinheiro entrando do que os registros mostram. Para validar as contas a receber informações, contadores comparar periodicamente as informações nas contas contas a receber a informação contida no registo de seleção e outra documentação.

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Um contador define-se uma planilha com colunas diferentes para rastrear peças de informação durante o processo de reconciliação. O contador preenche a planilha usando registros de faturas emitidas e cheques recebidos. A informação deve incluir o nome do cliente, número da fatura e total valor pago e qualquer saldo devido. Quando o contador compilou todas as informações, ele imprime um relatório da contabilidade geral que lista as faturas em aberto em contas a receber.

O contador deve comparar seus dados de planilha com as contas a receber registros, item por item. Qualquer discrepância deve ser resolvido. Erros comuns incluem números transposta em um cheque ou nota fiscal de entrada, um cheque perdido que foi registada, mas nunca fez isso para o banco, ou pagamentos parciais que foram aplicados à factura errada ou conta de cliente.