Como criar uma Demonstração Financeira

Usando o software Excel ou similar, abrir um modelo de balanço. Registrar em seu website do banco e encontrar seus resumos de conta.

Vídeo: DRE - Demonstração do resultado do exercício

Encontre os totais atuais para cada conta. Transferir esses números da página em banco no balanço no espaço apropriado. O modelo irá mostrar-lhe onde colocar esses números.

Encontre suas contas de hipoteca seguinte. Estes também podem ser encontradas no site do seu credor hipotecário. Muitas vezes, se você tem esta conta com a mesma instituição financeira que detém o seu controlo e outras contas, você pode acessar essas informações usando o passo acima. Transferir a principal corrente do balanço no espaço apropriado.

Entrar em contato com um avaliador imobiliário e obter o valor de mercado atual de suas propriedades imobiliárias. Este passo não precisa ser feito a cada mês, apenas a cada quatro meses. Este número vai para a coluna de ativos de seu balanço.

Verifique o valor atual de suas ações e investimentos. Isso também pode ser encontrada no site do seu agente de corretora ou um dos muitos sites de investimento de auto-atendimento. Você precisa do valor atual de seus investimentos para este mês. Transferir esses números para o espaço apropriado em seu balanço.

Localizar todos os seus saldos de empréstimos. Isto inclui carros, cartões de crédito, empréstimos estudantis e quaisquer pagamentos a prestações. Novamente, isso pode ser feito on-line, visitando o seu titular da conta e fazer login em sua conta. Transferir o saldo atual para a coluna do passivo do seu balanço.

Encontre o modelo de folha de renda do seu software de planilha. Abrir este modelo e voltar para o seu site banco. Entrar na sua conta bancária novamente.

Baixar todas as suas transações nos últimos 30 dias para cada conta. Salve o arquivo como um arquivo CSV ou Vírgula arquivo de valores separados. Isso faz com que a informação mais fácil trabalhar com no Excel e outros programas de planilha.

Categorizar cada um dos itens em seus extratos bancários. Normalmente você vai usar categorias como alimentos, roupas e Medical. O modelo terá uma lista de opções para ajudá-lo com isso. Quando você está pronto para encontrar os totais de cada categoria, use "Dados> Filter> Autofilter> AutoSum", preenchendo as células solicitados para encontrar os totais.

Vídeo: Aula de Contabilidade: Principais Demonstrações Financeiras - Instituto Monitor

Coloque total no espaço apropriado na planilha. Isto lhe dará suas despesas e receitas. Sua renda deve ser o maior dos dois números.