Como escrever um relatório do Tesoureiro

Determinar o saldo inicial. Esta é a quantidade de dinheiro que a organização tinha no início do período de tesouraria (geralmente relatórios são feitos a cada trimestre ou ano). O formato geral é colocar a frase "Olhos Abertos Balance" em uma esquerda; coluna do lado e em seguida, coloque a quantidade (por exemplo, "3500,24") sem um sinal de dólar na direita; coluna do lado.

Determinar as despesas. O que a organização gastar dinheiro em durante o período de tesouraria? Organizar as despesas em claro e fácil de entender categorias como "Suprimentos" ou "Fundraising" e, em seguida, detalhadamente todos os gastos individuais debaixo da categoria.

Determinar a iIncome. Será que a sua organização fazer qualquer dinheiro? Se assim for, coloque a fonte de receita (por exemplo, "Bake Sale") em uma esquerda; coluna do lado e em seguida, colocar os montantes exactos sobre o direito (por exemplo, "875.00").

Determinar saldo final. A fórmula para isso é "Starting Balance" menos "Despesas" plus "Renda" é igual a "Saldo final." "Saldo final" deve estar em uma esquerda; coluna do lado com o valor total à direita.

Digite o relatório. O relatório deve ser escrito em papel timbrado da organização. "Relatório do Tesoureiro" deve ser centrado na parte superior da página, por baixo do papel timbrado. Estado do período de relatório sobre a esquerda; do lado da página. "Saldo inicial", "Despesas", "Renda" e "saldo final" todos devem estar em negrito à esquerda; coluna do lado, com os números apropriados listados abaixo de cada.

Assinar e adicionar anexos. nome completo e cargo do tesoureiro deve terminar o relatório. O tesoureiro deve assinar o relatório e anexar cópias de quaisquer documentos comprovativos com o relatório, por exemplo, extratos bancários, relatórios de angariação de fundos.