Procedimentos de fim de mês para Contas a Pagar

Para uma empresa, contas de final de mês procedimentos a serem pagos são protetores de dinheiro, porque eles permitem que os chefes de departamento e chefes funcionais para determinar o quanto o negócio deve e descobrir a melhor e mais rápida maneira de pagar as contas operacionais. Estes procedimentos incluem actividades tão diversas como a verificação dos dados contábeis, contando estoques e determinar quais fornecedores para pagar em primeiro lugar e que os vendedores podem esperar pelo pagamento.

No final do mês, aprofundar a contas corporativas de contabilidade a pagar para determinar o quanto a empresa deve em geral. Você pode obter a quantidade total responsabilidade por pentear através de vários resumos de dados, alguns dos quais incluem um balancete, revistas de fornecedores e um balanço. Tome o número total da dívida, estabelecidos passivos fornecedor além de dinheiro em dívida credores, determinar o quanto o negócio deve funcionários e calcular as remessas para enviar prestadores de serviços - tais como proprietários, companhias de seguros, empresas de serviços públicos e prestadores de serviços de manutenção.

Uma vez que você tem total responsabilidade de uma empresa, verificar que cada um de seus componentes é preciso. Verificar a exactidão dos dados declaração credor e quantidades de contas de provedor de serviço é fácil - basta referir-se a facturas de negócios recebidos no final do mês. Confirmando que o dinheiro devido para recibos de inventário está correta poderia ser um pouco complicado - que é por isso que você pode precisar de cabeça para armazéns corporativos, recorrer a ajuda de capatazes de armazenamento, conte itens de estoque, um por um e conciliar a contagem física com o montante indicado em contas de fornecedores.

Se você trabalha em contas de uma empresa departamento de pagar, o período de fim de mês pode ver uma enxurrada de atividades para a verificação da fatura, analisando e frentes de pagamento. Prepare um cronograma de envelhecimento para descobrir quantos dias o negócio está atrás em pagamentos. Preste atenção especial aos fornecedores nos "60 dias de atraso" e "90 dias de atraso" categorias - esses são os de quem você pode em breve receber chamadas da coleção hostis, se você não tiver já. Verifique com seu supervisor para configurar a lista oficial de fornecedores para pagar com base na prioridade operacional ou liquidez, e enviará a lista para o departamento de tesouraria da empresa.

Depois de uma empresa paga vendedores, pessoal do departamento de contabilidade geralmente preparar um relatório de remessas de pós-pagamento para avaliar os passivos corporativos e pensar em coisas como solvência, credibilidade e gestão estratégica. A última prática é importante verificar se a posição de crédito da organização é favorável, a cultivar melhor e mais apertada laços com os fornecedores e para garantir que nenhum atraso de pagamento lança reputação financeira global da empresa fora de ordem.