Como calcular coleções de caixa de Demonstrações Financeiras

coleções de dinheiro são a quantidade de dinheiro que uma empresa recebe de clientes e devedores. Os clientes podem fazer pagamentos em dinheiro ou cheque quando um negócio de vendas seus produtos ou serviços. Os pagamentos em dinheiro são utilizados para liquidar transações em dinheiro que os pagamentos de seleção são utilizados para liquidar as duas transações em dinheiro e de crédito. demonstrações financeiras, por outro lado, são relatórios periódicos que resumem o desempenho de um negócio em relação aos seus ativos, passivos e lucros. balanço, demonstração de resultados e demonstração dos fluxos de caixa são os três componentes principais de demonstrações contábeis são elaboradas para as pequenas empresas. A demonstração dos fluxos de caixa é o componente das demonstrações financeiras que resume a forma como o negócio levanta e gasta o seu dinheiro.

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Liste todas as entradas de caixa e fora fluxos que são atribuíveis à actividade operacional. entradas de caixa são as receitas, como dinheiro e as remessas dos devedores seu negócio gerada a partir das vendas. Sacar fluxos são os pagamentos de despesas, tais como matérias-primas compras e facturas de electricidade que a empresa incorreu. atividades operacionais são os eventos de rotina que são realizados para atingir as metas diárias. Seu negócio entradas e saídas de caixa são encontradas na seção atividades operacionais das demonstrações de fluxo de caixa.

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Separar todos os fluxos de caixa atribuíveis à venda de bens ou serviços a partir do fluxo de caixa das atividades operacionais. Use os extratos bancários para o período de contabilidade para esclarecer as datas exatas e montantes para os depósitos em dinheiro, verifique depósitos, pagamentos de cartão de crédito e transferências de dinheiro telegráficas que geraram as entradas de caixa. Isso ocorre porque coleções dinheiro somente compreendem o movimento para dentro de dinheiro com a venda de bens ou serviços.

Adicionar os valores de todas essas transações que geraram entradas de caixa. O resultado será as coleções de caixa totais do negócio para o período de contabilidade.