Análise de caixa Gap

Poucas empresas gozam de uma situação onde os clientes pré-pago. Isto significa que a maioria, se não todas, as empresas experimentam algum grau de finanças tensas a lacuna entre quando eles pagam para os recursos necessários para um projeto, ordem ou estoque e quando eles recebem o pagamento para ele. Isso é chamado de lacuna de dinheiro. Drivers tais como o tamanho do projeto, nível de estoque, os hábitos do cliente, a flexibilidade dos termos de fornecedores e tempo de ciclo contribuir para a lacuna de dinheiro.

análise da abertura de caixa é o processo pelo qual o intervalo de caixa é avaliado: a sua dimensão determinada, a sua duração média de tempo calculadas, e suas causas identificado. De modo mais geral, a análise de lacuna de dinheiro pode ajudar a demonstrar como os fluxos de capital dentro da empresa. Sua finalidade é aumentar a consciência da capital caminho flui para que os planos podem ser desenvolvidos para gerenciar melhor o fluxo de caixa da empresa.

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análise de lacuna de dinheiro faz isso por ajudar uma empresa a identificar os níveis de estoque ideais, os termos que podem se estender aos seus clientes, e os recursos de que necessita para funcionar melhor. Além disso, a análise de lacuna de dinheiro pode ser conduzida em relação a operações de uma empresa ou um único cliente, tornando-se uma ferramenta muito útil para avaliar a verdadeira rentabilidade de um cliente. Ele também pode ajudar uma empresa a garantir que ele tenha o financiamento adequado antes de tomar em um projeto, desenvolvimento de produto, empreendimento ou expansão.

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Para realizar uma análise de lacuna de dinheiro, começar por tomar o número de estadias de inventário dias na mão, desde a criação à venda. Adicione a isso o número de dias a conta permanece pendente a partir do dia em que o produto ou projeto seja concluído e faturados ao pagamento dia é recebido. Em seguida, subtrair o número de dias necessários para satisfazer contas a pagar da empresa, a partir da data um projeto de lei é recebido para quando é pago. A diferença resultante é a lacuna de dinheiro.

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Quando a lacuna de dinheiro se torna grande demais ou dura muito tempo, uma empresa pode perder oportunidades por causa da falta de capital disponível, se tornam incapazes de financiar inventário ou sobrecarga adequada entre a venda, ou mesmo sair do negócio. Analisando a lacuna de dinheiro permite que uma empresa para identificar as causas da lacuna de dinheiro e, como tal, desenvolver planos de mitigação que, como a implementação de estoque just-in-time, negociar condições flexíveis com os fornecedores, a introdução de incentivos para pagamento antecipado, ou o desenvolvimento recursos capazes de colmatar a lacuna de dinheiro.