As responsabilidades do trabalho de um gerente de Tesouraria

Os monitores Gerente de Tesouraria e controla a entrada e saída de dinheiro da organização. Ele prepara previsões diárias sobre a posição de caixa da empresa, que são essenciais para a tomada de decisões financeiras importantes, como aplicação de empréstimos para atender as necessidades de caixa organizacionais ou dirigir qualquer dinheiro excedente em investimentos e planejamento de fusões e aquisições. O gerente de tesouraria é responsável pela gestão do departamento de caixa, seus funcionários e suas responsabilidades de trabalho. Ele lida com o processo de contabilidade relacionados ao fluxo de caixa e assegura a manutenção de papelada precisas sobre o processo.

O gerente de tesouraria lida com todos os investimentos de longo prazo e de curto prazo feitos pela empresa. Ela monitora o desempenho de todos os investimentos constantemente, avalia a sua eficiência e recomenda alterações apropriadas em estratégias de investimento, se necessário. Ela é responsável para criar estratégias para investir no longo prazo e curto prazo, de acordo com as políticas de investimento da empresa.

Além de previsões de caixa diários, o gerente de tesouraria também deve preparar previsões para projetar posições de caixa da empresa no curto prazo e no futuro próximo. gestores do Tesouro obter insumos essenciais de segmentos de negócios relevantes da empresa para preparar as suas previsões. gestores do Tesouro determinar variações para as suas previsões e fornecer todos os detalhes da previsão para as unidades de negócios relevantes.

O gerente de tesouraria serve como o ponto-chave de comunicação entre instituições de serviços de financiamento, como bancos, e departamento financeiro da empresa. Ele desempenha um papel vital na resolução de problemas entre a empresa eo banco, bem como na obtenção de serviços de interesse para a empresa. Ele garante relacionamentos lisos com fornecedores de financiamento. Ele é responsável por avaliar as necessidades de caixa de cada segmento de negócio e recomendar estratégias que melhorem a eficiência do sistema de caixa da empresa, bem como negociar com as autoridades de negócio relevantes para a aprovação de tais estratégias.