Opções Trading 101

Uma opção de compra dá ao seu titular o direito de comprar ações do subjacente ao preço de exercício. A data de vencimento é a data em que esse direito expira. No vencimento, é comum que uma corretora de exercer automaticamente opções de compra in-the-money, o que resulta na sua compra a quantidade correspondente de estoque. A opção de compra é "in-the-money" quando o estoque subjacente vale mais do que o preço de exercício da opção. Opções comerciantes vendem em geral uma opção rentável para trás no mercado antes do vencimento, a menos que especificamente quer a opção a ser exercida. Para a especulação, um comerciante iria comprar uma opção de compra se eles esperam que o preço da ação subjacente a aumentar.

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A opção de venda dá ao seu titular o direito de vender ações do subjacente ao preço de exercício. Uma opção de venda é o inverso de uma opção de compra. Quando o estoque subjacente vai para baixo, uma opção de venda normalmente aumenta em valor. Um comerciante iria comprar uma opção de venda se eles esperam que o estoque subjacente a descer. Portanto, uma opção de venda é "in-the-money" quando o estoque subjacente vale menos do que o preço de exercício da opção. Também é importante compreender as políticas do seu corretor sobre opções de venda no vencimento. Além de especulação, a compra de uma opção de venda pode ser usado como proteção de curto prazo para uma posição de estoque.

A maioria das opções negociadas em bolsas de valores norte-americanas são de estilo americano. opções de estilo americano pode ser exercido a qualquer momento antes do vencimento. Opções europeias só podem ser exercidos no vencimento. Tenha em mente que o titular é aquele que tem os direitos, eo escritor é aquele que dá os direitos. Portanto, se você escrever opções, as opções podem ser exercidas pela outra pessoa. Às vezes, um investidor vai escrever opções de compra sobre ações que eles possuem em uma tentativa de aumentar o retorno. Esta estratégia é conhecida como "vender as chamadas cobertas."

Um contrato de opção é geralmente baseada em 100 ações, ou um "lote-padrão." Movimentos no estoque subjacente pode ter um enorme efeito sobre o valor das opções. Isso é porque as opções são um tipo de alavancagem do investimento quando comparado a investir a mesma quantidade de dólar diretamente no estoque subjacente. Quanto uma opção se move em relação a um movimento no estoque subjacente é referido como da opção "delta".

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Existem quatro tipos de ordens básicas para opções sobre ações: comprar para abrir, comprar para fechar, vender para abrir e vender para fechar. A "compra para abrir" é simplesmente a compra de uma opção. Por outro lado, "vender para fechar" é a venda de uma posição opção realizada. "Vendemos para abrir" fica um pouco mais sofisticado, pois refere-se a escrever uma opção --- você é o partido promissor. Por outro lado, uma "compra para fechar" é uma compra de compensação para fechar obrigações de opções em aberto. Você poderia fechar suas chamadas cobertas pendentes comprando as mesmas chamadas. Porque o mercado de opções é um mercado regulamentado, um obrigação é considerado tão bom quanto outro.

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Combinações, spreads e outros termos referem-se basicamente à combinação de dois ou mais dos quatro tipos básicos a fim de compensar o risco e reduzir desembolso de caixa. Talvez o mais simples dos spreads é a propagação vertical. Isso envolve a compra e venda de dois do mesmo tipo e expiração opções com diferentes preços de exercício. Isso ajuda a compensar o preço da transação global, reduzindo a quantidade de dinheiro em risco. A desvantagem de tal estratégia, e combinações, em geral, é que eles podem limitar a quantidade de potencial de lucro. Ainda assim, os profissionais comerciais usam frequentemente se espalha, baseando suas escolhas sobre o seu risco projetada contra recompensa.

Opções têm um valor de tempo. Por exemplo, se duas opções de compra têm o mesmo preço de exercício, mas diferentes datas de vencimento, aquele com a data mais distante custaria mais. A teoria é que há uma chance melhor o preço irá mover em seu favor com um período de tempo mais longo para que ela faça isso. Portanto, um comerciante de opções não só deve escolher a direção dos preços corretamente, mas tem o timing correto também. Caso contrário, uma opção que está "out-of-money" pode expirar sem valor. Out-of-the-money significa que não há valor no exercício da opção à greve preço- você seria melhor fora de comprar, ou vender, o estoque total.