O Efeito rácio dívida-Equidade de Retorno sobre o Capital Próprio

Os investidores calcular o retorno de uma empresa multinacional dos capitais próprios (ROE) para determinar como a empresa está crescendo seus negócios estrangeiros e navegar o marasmo da economia global. Financistas também calcular outras métricas, incluindo rácio da dívida em capital, para avaliar a pegada comercial da organização em mercados locais. ROE é um indicador de rentabilidade, enquanto rácio da dívida em capital é uma relação de segurança.

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rácio da dívida em capital é igual a passivo total da empresa dividido pelo seu capital social ou patrimônio líquido. Como uma métrica de segurança, a dívida em capital rácio ilustra passos que a gestão empresarial está tomando para reduzir a dependência da organização sobre a dívida, sinalizando se os passos são eficazes. detentores de capital, ou acionistas, preste atenção a este indicador para determinar a quantidade de dinheiro que uma empresa toma emprestado para adquirir ativos de longo prazo e se a empresa tem a força financeira para pagar dívidas no tempo. Além rácio da dívida em capital, os investidores assistir de perto tais indicadores de segurança como “fluxo de caixa para a maturidade atual da dívida de longo prazo” e EBIT-se interesse. EBIT significa lucro antes de juros e impostos.

Retorno sobre o patrimônio líquido também é conhecido como retorno sobre o investimento (ROI). A relação de chave de rentabilidade, ROE é igual a lucro líquido antes de impostos dividido pelo patrimônio líquido. De um modo geral, ROI diz gestores das empresas se suas estratégias são os apropriados, se o pessoal está realizando trabalho operacional de acordo com o plano, que táticas merecer uma análise mais aprofundada e ajustes, e as metodologias que podem escorar receitas. o crescimento da renda é central na gestão de ROI, porque o lucro líquido - que é parte integrante da fórmula ROI - surge quando as receitas excedam as despesas. Outros índices de rentabilidade incluem margem de lucro líquido, retorno sobre ativos e margem de lucro bruto.

rácio da dívida em capital e ROI se inter-relacionam, embora ambos os conceitos são distintos. Matematicamente, ambos os conceitos têm fórmulas intimamente relacionados e frações que compartilham “equidade” como um denominador comum. Financeiramente falando, a dívida em capital pode ter um efeito positivo sobre ROI, assumindo valor do patrimônio líquido permanece intacta. Isso ocorre porque o ROI - o que, em essência, é pré-interesse taxa de rendimento sobre o patrimônio líquido - não levar em consideração as remessas de juros. Assim, um mutuário corporativo pode usar recursos do empréstimo para aumentar a produtividade e aumentar as vendas - uma situação que, por sua vez, poderia causar um resultado operacional aumento ea receita antes de impostos. Consequentemente, um elevado rácio da dívida em capital resultaria em um número maior ROI.

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Toda a conversa sobre rácio da dívida em capital e ROI - e índices financeiros, em geral - relaciona-se com as ferramentas e métricas de uma empresa utiliza para superar rivais domésticos e manter seus pares estrangeiros em cheque competitivo. Ao calcular periodicamente índices de rentabilidade e segurança, o negócio pode encontrar formas eficazes para fazer mais dinheiro, executar operações eficientes, e determinar por que alguns atores do setor está postando números surpreendentes, enquanto outros estão a definhar por trás do pacote competitivo.