Como Fazer um Relatório Trimestral Financeiro

relatórios financeiros trimestrais mostram o desempenho de uma empresa durante um período de três meses, e muitas vezes uma comparação com outros períodos de três meses também. Combinando uma variedade de documentos financeiros comuns é uma forma eficaz para preparar o relatório trimestral mais útil.

Antes de começar a preparar um relatório financeiro trimestral, determinar que quer a informação e por quê. Pode ser um documento interno fornecido para sócios, gerentes ou o proprietário para manter estes intervenientes informados sobre o desempenho do negócio. Pode ser um registro público para os investidores ou membros do conselho. A pessoa ou pessoas que solicitam o documento pode querer usá-lo para gerir o negócio, ou apenas quer dados para uma auditoria para detectar eventuais irregularidades potenciais. Conhecendo as metas para o relatório irá ajudar a determinar como você deseja apresentar os dados no documento.

Vídeo: Relatório Financeiro

Reúna todos os dados que você vai precisar para preparar o relatório. Dependendo do tamanho do negócio, você pode precisar apenas uma declaração de talão de cheques e cartão de crédito, ou você pode ter que rastrear ou gerar uma variedade de documentos e relatórios. Estes podem incluir a contabilidade, demonstrações de fluxo de caixa, balanços, contas a receber e contas a pagar relatórios, declarações de lucros e perdas e orçamentos. Talvez seja necessário criar novos documentos para o relatório, como uma análise de variância de orçamento, balanço e contas a receber relatório de envelhecimento. Verifique se cada documento que pretende incluir foi atualizado corretamente no último dia do trimestre.

Decida como você deseja apresentar as suas informações. Você pode começar com uma página de rosto, página de conteúdo, resumo e seções que correspondem aos diversos relatórios financeiros que você vai cobrir. Você pode adicionar um resumo final, que inclui explicações dos dados e recomendações. Seu relatório deve incluir orçamento anual da empresa e os relatórios reais que você menciona, seja em suas seções ou no final em um apêndice após o seu resumo.

Vídeo: Aula 4 - Como Fazer Relatório Financeiro para Igreja no Google Planilha

Como você apresenta a informação para cada uma de suas seções, tais como fluxo de caixa e recebíveis, incluem comparações com outros trimestres. Para tornar o relatório mais significativo, comparar o desempenho financeiro da empresa durante o trimestre coberto pelo relatório ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre do ano anterior. Isso permitirá que você para mostrar como as finanças da empresa melhoraram ou vacilou durante os últimos seis meses. Corrigir eventuais anomalias sazonais que afetam o negócio.

Vídeo: Aula 1 - Como Fazer Relatório Financeiro para Igreja no Google Planilha

Vídeo: Relatório Trimestral de Inflação - Setembro 2017

Um sumário executivo fornece uma ampla anúncio, bottom-line para o trimestre com detalhes fornecidos no resto do documento. Os dados para um sumário executivo pode incluir:

• Começando e terminando saldo bancário
• Começando e terminando ativos e passivos totais e patrimônio líquido da empresa
• renda trimestral
• despesas trimestrais
• As vendas trimestrais
• lucros trimestrais
• Comparação com trimestre anterior
• Comparação com mesmo trimestre do ano anterior

Não incluem os relatórios ou detalhes de onde você puxou esta informação. Você irá abordar estes em suas seções. Além disso, não incluem recomendações - salvar aqueles para o seu resumo de fechamento.

Resumir os dados para fornecer um quadro que explica nada as finanças não revelam em seu rosto. Por exemplo, o relatório pode mostrar que as vendas da empresa diminuiu no trimestre dois, em comparação com trimestre um, mas aumentou significativamente em comparação com trimestre dois do ano anterior. Você poderia fornecer informações a respeito de porque as vendas aumentaram ano a ano, como apontando que você começou a vender on-line, um concorrente saiu do negócio ou um determinado produto começou a vender melhor. Você pode incluir projeções para o próximo trimestre ou ano fiscal em seu resumo.