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Qual é a diferença entre Alpha e Beta Stocks?

Ações e o mercado de ações em geral estão cheios de risco e volatilidade. É este mesmo risco e volatilidade que torna o investimento em ações potencialmente muito lucrativa. Ao avaliar um gerente de investimento ou investimento, duas ferramentas que são frequentemente utilizados para julgar o desempenho do investimento em relação ao mercado são contagens alfa e beta.

Risco Stock Market



  • O mercado de ações é inerentemente arriscado, impulsionado em grande parte pela especulação e suposições sobre o futuro. Em geral, quanto mais arriscado um estoque, maior o retorno que um investidor espera fazer. Esta é considerada uma forma de compensação por assumir o risco do investimento. Este princípio fundamental das finanças é conhecido como risco-recompensa.

da Volatilidade

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    Os preços das ações e do mercado como um todo pode mudar em valor descontroladamente ao longo de um dia, ou mesmo alguns minutos. O tamanho dos movimentos ascendentes e descendentes em um estoque em relação ao seu preço é medido por uma variável chamada volatilidade. A um estoque mais volátil, maior a chance de ganhos elevados, mas também o maior a chance de grandes perdas. A maioria dos investidores preferem uma carteira de ações com ganhos consistentes, fortes e baixa volatilidade.

Alpha Pontuação



  • Na gestão de investimentos, uma pontuação alfa é uma medida do retorno de um investimento em excesso da compensação para o risco assumido. Por exemplo, se um investidor está considerando uma determinada ação que é bastante arriscado, ele pode determinar que ele vai precisar de um retorno de 10 por cento para ser compensado para o risco que ele está tomando. Se a referida unidade gera um retorno de 12 por cento, o alfa para que o estoque é dois por cento.

Pontuação beta

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    A pontuação beta mede a comparação da volatilidade de uma ação ou carteira em relação ao mercado como um todo. Se um estoque tem um beta de zero, isso significa que ele muda de valor de forma completamente independente do mercado como um todo. Se o estoque tem um beta maior que zero, o estoque tende a se mover na mesma direção do mercado. E, se o estoque tem um beta negativo, seu preço tende a se mover na direção oposta do mercado.

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