Como calcular o desempenho Unit Trust

Um fundo de investimento unidade ou UIT é uma confiança que incorpora as economias de um grande número de investidores. O gestor do fundo investe as economias em diferentes tipos de investimentos, incluindo ações, títulos e outros ativos líquidos. A confiança unidade é muito parecido com um fundo mútuo nesse sentido. Depois que os custos de gestão, que incluem as despesas de gestão e salários, os participantes são pagos uma quantidade proporcional do retorno sobre o investimento.

Rever a definição de desempenho de ativos. Troca de qualquer ativo investimento é calculado por olhar para o lucro (ou prejuízo) fez sobre o investimento dividido pelo custo do investimento.
desempenho da unidade confiança é o lucro bruto (ou perda) - ou seja, o valor de resgate total menos o capital investido. Estas são as duas linhas de itens que devem ser listados em seu extrato de conta ou no prospecto enviada pela empresa se você já tiver investido na UIT. Se você não tiver, entre em contato com o gestor do fundo e solicitar um prospecto. Um prospecto é o equivalente a um relatório anual para UITS. Vamos dizer que o valor total do resgate é de R $ 1 milhão e o capital investido é de R $ 750k.
Subtrair o capital investido a partir do valor de resgate, este é o lucro bruto. No nosso exemplo, a resposta é: $ 1 milhão - $ 750k = $ 250k.
Divida o lucro bruto do capital investido. Isso equivale a US $ 250 / $ 750 ou .33. Este é o valor de retorno ou desempenho.
Multiplique o valor de desempenho em 100 para o percentual de desempenho. Isto equivale a 33 por cento (0,33 x 100).

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