O que é um dinheiro Ledger?

O dinheiro é o ativo mais líquido da empresa. É essencial para pagar contas e aproveitando oportunidades financeiras. As empresas recebem dinheiro de uma variedade de fontes, incluindo pagamentos de clientes, dividendos de investimentos e vendas de equipamentos e suprimentos, entre muitas outras fontes. contas de caixa da maioria das empresas experimentar várias operações ao longo do período de contabilidade. Eles gravar informações detalhadas sobre essas transações no razão dinheiro.

As empresas usam tanto uma contabilidade geral e razões auxiliares para acompanhar as transações financeiras da empresa. A contabilidade geral contém informações de conta para cada conta de uma empresa utiliza. razões auxiliares fornecer informações detalhadas sobre contas específicas. A contabilidade de caixa representa um tipo de razão auxiliar. A registros contábeis dinheiro informações detalhadas para as contas de caixa separados. Estas contas podem ser separadas com base em contas bancárias individuais ou com base em localizações individuais.

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Algumas empresas manter várias contas bancárias. Cada conta bancária pode ser usado para controlar as funções específicas dentro da empresa. Muitas empresas, por exemplo, usar uma conta bancária estritamente para folha de pagamento, emissão de todos os itens da folha de pagamento a partir dele e depositar fundos suficientes periodicamente para cobrir todos os itens emitidos. A contabilidade de caixa mantém uma transação separada listando e correndo saldo de cada conta bancária individual. Sempre que a empresa emite pagamento - ou faz um depósito em - uma conta particular, ele registra que o pagamento da conta de contabilidade de caixa correspondente.

Algumas empresas mantêm contas de caixa separados para locais individuais da empresa. Cada conta de dinheiro é usado para controlar transações em dinheiro específicas aplicáveis ​​a um determinado local. A contabilidade de caixa mantém uma transação separada listando e correndo equilíbrio para cada local. Sempre que um local emite um pagamento ou registra um depósito, a transação é registrada na conta contábil correspondente.

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A soma de todos os saldos das contas contábeis dinheiro deve incidir sobre o saldo de caixa total registrado em contabilidade geral da empresa. No final do mês, a empresa analisa cada conta de contabilidade de caixa e reconcilia o equilíbrio da conta a documentação de backup, que inclui coisas como extratos bancários, talões de depósito e cheques cancelados. Depois de conciliar cada conta de contabilidade de caixa, a empresa totaliza os saldos de todas as contas em dinheiro e compara esse total para o saldo da conta de caixa primária. Qualquer discrepância deve ser investigada.