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Como criar Cash Receipts Cronograma

Uma programação recebimentos de caixa é uma forma curta para mostrar o seu consumo trimestral de vendas a dinheiro. Quando você estiver executando um negócio de varejo, um dos trabalhos mais difíceis do dia-a-dia é de acompanhar os seus recebimentos. É difícil manter uma execução total de vendas diárias, especialmente vendas à vista, porque as vendas de cartão de crédito, ao contrário, não há registro automático é gerado quando uma venda a dinheiro é concluída (a menos que a venda é feita em um registro com uma impressora de recibos). Sempre que você aceitar vendas a dinheiro, você deve estar comprometido com anotando cada dólar e centavo recebido, a fim de criar um precisas cronograma recebimentos.

Coisas que você precisa

  • Microsoft Excel


  • Criar uma folha de Microsoft Excel em branco. Além disso, se você tem uma planilha do Excel para todas as suas demonstrações financeiras, já que você pode simplesmente criar uma nova planilha chamada "Cash Receipts agendamento."

  • Mantenha uma caixa recibos livro acessível. Desta forma, sempre que você receber uma venda a dinheiro você pode anotar o valor recebido e fornecer ao cliente um recibo. Ter um livro de receitas de caixa irá reduzir a sua necessidade de inserir os recebimentos em sua programação em uma base diária.



  • Total até suas vendas em dinheiro para cada trimestre do ano. Quarters para um ano de negócios padrão são janeiro a março, abril-junho, julho a setembro e outubro a dezembro. (Isso vai variar dependendo do mês sua empresa usa como o início de seu ano fiscal.)



  • Baixar um resumo de seus recibos de cartão de crédito para cada trimestre do ano. Adicione os recibos de cartão de crédito trimestrais a seus recebimentos para cada trimestre para obter os recebimentos totais.

  • Digite os recebimentos totais para cada trimestre em cada linha. Você deve ter cinco linhas listadas na sua folha de Excel: um para cada quarto e um para somar todos os recebimentos de caixa para o ano.

dicas avisos

  • Na maioria dos casos, você vai querer incluir faturas devido mas ainda não pagos em sua caixa cronograma recibos, mas se por algum motivo, a factura nunca é coletado, você deve deduzir o valor quando você decidir amortizar a dívida em uma caixa futuro -receipts programação. Certifique-se de manter um registo separado da fatura não paga para o seu records.Break contabilidade para baixo as linhas trimestrais em meses (janeiro, fevereiro, março para o primeiro trimestre), se você quiser acompanhar esta informação. Desta forma, você pode ver que meses são os melhores para vendas.
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