Como calcular o fluxo de caixa projetado operacional

Determine o seu saldo de caixa de início para o início do período que você quer projetar. Por exemplo, se a sua declaração de fluxo de caixa projetado vai começar no primeiro dia do mês seguinte, o seu saldo de caixa começando é o saldo de caixa final para este mês.

Calcule uma projeção para as vendas de caixa futuros para cada período de sua declaração projetada. Por exemplo, se você está fazendo um mês mês a demonstração de fluxo de caixa operacional projetado e suas vendas são estáveis ​​ao longo do ano, em média, as suas vendas mensais em dinheiro para o ano passado para dar-lhe um número de vendas mensais em dinheiro projetadas. Se você tem vendas sazonais, ajustar as suas vendas mensais esperados adequadamente. Se suas vendas a dinheiro estão crescendo a cada mês, use a taxa de crescimento percentual para calcular as vendas de caixa mensais projetadas.

Calcule uma projeção para futuras vendas Contas a receber utilizando o mesmo método utilizado para vendas à vista. Projetar a quantidade de dinheiro que você vai receber cada mês como pagamento em contas a receber, examinando contas histórico de pagamentos a receber. Por exemplo, suponha que o negócio normalmente recebe 60 por cento das contas a receber entre 40 e 60 dias e o equilíbrio entre 60 e 90 dias. Se o primeiro mês da demonstração dos fluxos de caixa do projeto é de Abril e você antecipar $ 5.000 contas de vendas a receber naquele mês, você deve digitar 60 por cento de US $ 5.000 ou US $ 3.000, na demonstração dos fluxos de caixa da Junho e 40 por cento na declaração de Julho.

Calcule totais mensais recibos de caixa projetado adicionando vendas de caixa projetados, os fundos projetados recebido em contas a receber, juros sobre todos os empréstimos, as vendas de quaisquer activos e quaisquer outras receitas que o negócio espera receber durante o mês projetada.

Calcular o total de despesas projetadas mensais adicionando aluguel, folha de pagamento, serviços públicos, pagamentos de empréstimos, pagamentos de seguros, o custo dos produtos vendidos e quaisquer outras despesas mensais projetadas. custo projetado de produtos vendidos pode ser calculado como uma porcentagem das vendas projetadas. Registrar o custo das mercadorias no mesmo mês em que a venda se o custo normalmente ocorre ao mesmo tempo que a venda. No entanto, se o custo ocorre dois meses antes da venda devido a, por exemplo, o tempo de produção, ingresse o custo de dois meses antes do recebimento de dinheiro é inserido.

Calcule o fluxo de caixa operacional projetado de um período adicionando recebimentos de caixa do período com o caixa inicial do período e subtraindo pagamentos em dinheiro do período. fluxo de caixa projetado seguinte do período é calculado usando o terminando dinheiro disponível a partir de cada período anterior.