Rácio de caixa Volume de negócios

O fluxo de caixa é extremamente importante no negócio, mais ainda do que ganhar um lucro. As empresas que consistentemente perder dinheiro em sua declaração de renda pode ainda gerar dinheiro. equipas de gestão de executivos, muitas vezes, usar índices para ajudar a avaliar o fluxo de caixa da sua empresa e eficiência.

Existem duas fórmulas básicas para determinar volume de negócios de dinheiro. A primeira é simplesmente a receita de vendas dividido pelo saldo médio de caixa. Os números precisam ser do mesmo período contabilístico. Esta fórmula, basicamente, afirma que uma empresa irá gerar X dólares para cada $ 1 em dinheiro.

A segunda fórmula tem duas partes. Primeiro, subtrair a depreciação do custo das mercadorias vendidas e depois dividir a diferença pelo saldo de caixa final. Em segundo lugar, dividir 365 dias por este valor para determinar quantas vezes a empresa gastou todo o seu saldo de caixa ao longo do ano.

As empresas usam a segunda fórmula volume de negócios de dinheiro para ajudar a criar um orçamento anual. As empresas podem planejar quanto dinheiro eles precisam pagar para operações normais de negócios. Por exemplo, uma empresa de médias $ 2,000 em dinheiro cada mês e tem uma taxa de rotatividade de caixa de 4.5 baseada em informações históricas. A empresa vai precisar de US $ 9.000 para o próximo ano para pagar seu custo dos produtos vendidos.

A taxa de rotatividade de fluxo de caixa depende de dados de contabilidade financeira. números fraudulentos ou transações indevidamente gravadas pode distorcer essa relação. Quando isso ocorre, uma empresa pode, potencialmente, fazer más decisões usando informações incorretas. Durante o seu período operacional para o próximo ano, a empresa pode experimentar fluxo de caixa inexplicado. Isso pode forçar a empresa a usar financiamento externo e inferior lucros futuros.

índices financeiros não são as melhores ferramentas de gestão financeira por si mesmos. As empresas normalmente precisam referência a sua figura contra o padrão da indústria. Isso ajuda a empresa a determinar quão eficiente o seu uso de caixa é contra outras empresas. Avaliação comparativa permite que as empresas a concentrar-se melhorias de fluxo de caixa com base na análise interna e externa.