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Como calcular o fluxo de caixa operacional

Um fluxo de caixa isola operações, investimento e de financiamento.
Um fluxo de caixa isola operações, investimento e de financiamento. (Imagem: Comstock Images / Stockbyte / Getty Images)

O cash flow operacional é o dinheiro sua empresa gera de atividades de negócio principal em um determinado período. Os líderes da empresa, como a geração de caixa operacional separado do financiamento e investimento fluxo de caixa para entender como efetivamente as empresas operações centrais contribuem diretamente para o fluxo de caixa. Este cálculo oferece insights sobre a capacidade contínua da empresa para criar dinheiro e para cobrir dívida de curto prazo.

A fórmula

A fórmula para calcular o fluxo de caixa das operações é o lucro líquido acrescido da depreciação, acrescido das contas líquidas alterações a receber, acrescido das contas alterações a pagar, além de alterações de inventário mais mudanças actividade operacional. Uma empresa pode sofrer uma perda ou lucro relativamente pequena em um período por causa da grande depreciação. No entanto, poderia ter fluxo de caixa forte desde a depreciação é uma despesa contábil, mas não uma saída de caixa.

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