Como determinar a base de custo para fundos mútuos
Determinar a base de custo de um fundo mútuo é fácil se você tem a informação correta. Essa informação é o custo do estoque no dia da compra original e o número de ações compradas. Você pode, então, encontrar a base de custo para o seu fundo mútuo com estes dois pontos de dados em uma planilha.
Crie uma planilha com cinco colunas. Ligue para a primeira coluna "Data da transação." Ligue para a segunda coluna "Preço". Chame as terceira, quarta e quinta colunas "Quantidade de Ações", "Custo Basis Per Share" e "Comentários investimento", respectivamente.
Reunir todas as informações, incluindo liquidação e dividendos declarações. Começando com o primeiro "data da transação," input esses dados na planilha. O "preço" é o preço a que o fundo mútuo foi comprado. Além disso, introduzir o número de ações adquiridas para cada compra. Se você investir US $ 250 no início de cada mês, colocar US $ 250 aqui, junto com o número de ações que compraram.
Introduza o reinvestimento de dividendos. Na planilha, sob investimento comentários, colocar de Reinvestimento do Dividendo para marcar a transação como diferente de uma compra regular ou vender evento. Introduza o número de ações do dividendo adquirido eo respectivo custo de aquisição.
Calcular a base de custo para os dividendos reinvestidos. A "base de custo" é o "preço" / "Quantidade de Ações". Cada transação terá a sua própria base de custo.
Calcule base no custo médio por ação dividindo a soma do "preço" pela soma do "número de ações." Este número pode ser usado para manter uma contagem média de execução de ganhos ou perdas de capital ao longo do ano.
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