Se você precisa calcular o preço de um fundo mútuo, o processo pode demorar um pouco de pesquisa, mas uma vez que você tem a informação, é apenas uma questão de fazer alguns cálculos. Este artigo irá explicar o processo pelo qual um fundo mútuo tem um preço.
Antes de identificar o preço da ação por de um fundo mútuo, você deve saber o que posiciona o fundo mútuo detém. Isso pode ser ações, títulos, opções, warrants, imobiliário e fundos do mercado monetário. Apenas sobre qualquer coisa que se qualifica como um produto de investimento.
Agora você precisa saber o que o preço de mercado atual de cada título detido pelo fundo. Isso pode incluir os juros acumulados, dividendos, aluguéis e royalties. Uma vez que um preço exato para cada título é obtido, você vai precisar de valorizar a posição de fundo. Para fazer isso, multiplicar o número de cada participações vezes preço que de segurança. Isto dar-lhe o valor de cada posição. A partir daqui, os juros seriam acrescentados para refletir um valor mais preciso. Você usará a soma dos valores de posição para encontrar o valor do activo líquido do fundo.
Em seguida, determinar o número total de ações em circulação para o fundo mútuo. Este valor é o número de ações de pessoas possuem.
Tome o valor total das posições a partir do Passo 2 e dividir esse número pelo número total de ações em circulação a partir do Passo 3. Isto lhe dará o valor patrimonial líquido por ação para o fundo mútuo. É necessário para processar este diário para contabilizar as compras e liquidações para os investidores de fundos.
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