Como calcular Desempenho do Fundo

O retorno total é uma medida de desempenho utilizados para avaliar investimentos ou um pool de investimentos de um fundo desse tipo. O retorno total inclui o custo total de propriedade e ganho total sobre o investimento ao longo de um período de tempo específico. A métrica capta as duas únicas maneiras de fazer um retorno em uma segurança de investimento: rendimento e valorização do capital. Renda inclui dividendos ou pagamentos de juros enquanto a valorização do capital é a mudança de preço para os ativos do fundo.

Coisas que você precisa

Calculadora ou planilha

Rever a fórmula para o retorno total para um fundo mútuo. A fórmula para o retorno total para um fundo mútuo é a soma da variação no valor de um fundo patrimonial líquido (NAV) e distribuições sobre o período de tempo determinado. O período de tempo mais comum é um ano para outro.
Caminhe através do cálculo. Outra maneira de escrever o cálculo para o retorno total é:

Total Return = ((atual Cotação x Última Fator Reinvestimento) - Preço Inicial) / Preço Inicial.
O factor reinvestment baseia-se em distribuições totais (dividendos mais valias) para cada período. Este número também deve ser fornecido em sua declaração corretor.
Calcular o fator de reinvestimento ano 1 e 2. O fator de reinvestimento é igual a: ( "ano 1 distribuição total" dividida pelo "ano 1 preço da ação") mais 1. O ano de 2 fator de reinvestimento é igual a: ( "ano 2 distribuição total" x "ano 1 fator de reinvestimento") dividido pelo "ano 2 preço da ação ") mais 1, e assim por diante. Outra maneira de escrever isso é:
((Ano 2 Total Dividendos x Ano 1 Reinvestment Factor) / Ano 2 Atual Preço da Ação)) + 1 = Ano 2 Reinvestment Fator
Coloque tudo isso junto. Sub todos os valores na equação e calcular o retorno total para o fundo. Em geral, quanto maior o retorno, o mais arriscado os investimentos.

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