Importância das políticas diárias e Procedimentos em Gestão de Cash Flow
Na economia moderna, tesoureiros corporativos e gestores de liquidez comprometem-se a medir e informar sobre os fluxos de caixa. Para executar eficazmente tarefas, chefes de departamento e gerentes do segmento fixo diário e políticas e procedimentos semanais, garantindo que os subordinados prestar atenção aos movimentos de caixa e sinalizar potenciais desequilíbrios em tempo real.
Gestão de Fluxo de Caixa
gestão de fluxo de caixa refere a tudo o que uma empresa faz para ficar inundado de dinheiro, têm liquidez suficiente para lidar com compromissos operacionais e mostrar um solvência brilhante e imagem de ativos de dívida. gestores das empresas sabe que a longo prazo, o crescimento sustentável normalmente vem desde a construção de relacionamentos eficazes com os clientes. No entanto, eles também entendem que os departamentos de cabeças deve ter dinheiro suficiente para comprar bens e preencher ordens de clientes no tempo. Ao definir procedimentos de gestão de caixa, uma organização mostra sua força na gestão financeira e sua confiança nas bolsas de valores. Isso ocorre porque a empresa pode sempre levantar dinheiro nos mercados de ações para ligar déficits de caixa em potencial.
Políticas e procedimentos
Para gerenciar fluxos de caixa diários, a liderança de uma empresa pode dirigir o departamento de tesouraria corporativa para concordância saldos de caixa diários e dizer chefes de departamento quanto dinheiro a empresa tem em um determinado dia. tesoureiros corporativos fazê-lo, olhando para o saldo de caixa no início do dia, estimando remessas agregadas todas as empresas estão esperando durante o dia e calcular quanto dinheiro a organização irá pagar as despesas.
Outra política fluxo de caixa diário é ter um gerente de contabilidade sênior rever o balanço corporativo em tempo real. O gerente, em seguida, pode identificar posições de caixa negativos e avisar tesoureiros corporativos de uma possível crise de liquidez. Em algumas organizações - tais como bancos de investimento e empresas de comércio - Gestão de caixa diário é muitas vezes um esforço coletivo que envolve a contribuição de liderança de topo. Por exemplo, a gestão de um fundo de hedge pode monitorar a posição de caixa da empresa durante todo o dia, dependendo de posições abertas e requisitos de margem.
Importância
gerentes de liquidez e supervisores de contabilidade definir procedimentos de fluxo de caixa diários para transmitir a sua sabedoria sobre o dinheiro que faz e dinheiro mantendo a vários funcionários, incluindo subordinados, bem como o pessoal que não trabalham na função de gestão de caixa. A idéia é explicar aos funcionários de nível inferior a importância do rastreamento e dinheiro cálculo em tempo real e para garantir que os subordinados ver a correlação positiva entre a gestão de caixa adequada e solidez financeira das empresas.
Envolvimento pessoal
Vários funcionários trabalham diligentemente para assegurar que a fraude, roubo e gestão de caixa inadequada não perturbar atividades operacionais de uma empresa e, finalmente, causar grandes perdas. Esses profissionais incluem contas de funcionários a receber ea pagar, tesoureiros corporativos, gerentes financeiros, supervisores de contabilidade, analistas de investimentos e revisores de orçamento.
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