Diferença entre um Orçamento de Caixa e Demonstração do Fluxo de Caixa

orçamento de caixa e elaboração das demonstrações liquidez muitas vezes exigem correções e explicações, especialmente com a gerência de dinheiro a longo prazo e análise de solvência. Dado que estas funções tocar essencialmente sobre como uma empresa ganha dinheiro e gasta-lo, a liderança superior garante que os chefes de departamento tenha cuidado ao analisar os fluxos de caixa, cálculo necessidades monetárias e projetando os dados operacionais.

preparação do orçamento de caixa permite que a liderança da empresa para se concentrar na redução de despesas, muitas vezes fornecendo forragem para palestras sobre a importância da boa gestão do dinheiro. Em essência, um modelo de caixa ajuda a empresa a antecipar as suas necessidades financeiras, buscar formas para tapar lacunas potenciais de liquidez e manter liderança de topo a par das condições no terreno. O objetivo é cortar custos, sempre que possível e evitar gastos excessivos em segmentos estratégicos, mas também em áreas tão mundanas como a gestão de material de escritório e de envio. Um esboço de caixa normalmente lista o dinheiro que uma empresa planeja gastar em itens operacionais como os custos de material e encargos administrativos, dinheiro que vai gerar a partir de outras atividades de investimento vendas e, sendo o saldo de caixa esperado no final de um período - na maioria das vezes um mês ou trimestre fiscal.

Um fluxo de caixa ajuda uma empresa lidar com questões de financiamento e forjar uma posição de liquidez novo, firme - fazê-lo ativo por ativo e passivo pela responsabilidade. Também conhecido como um relatório de liquidez ou dos fluxos de caixa, os esforços de angariação de fundos um fluxo de caixa Declaração de monitores da liderança de topo em três frentes: operacionais, de investimento e de financiamento. fluxos de caixa operacionais dizer aos investidores quanto dinheiro uma organização obtida a partir das vendas de bens e serviços, juntamente com o dinheiro que remetidos para prestadores de serviços e fornecedores ao longo de um determinado período. Este pode ser um mês, dois trimestres ou um ano fiscal. fluxos de caixa de investimento ajudar os líderes empresariais gradualmente certo navio que opere da empresa, especialmente se eles detectam no departamento dirige uma preocupação real de que o negócio já não tem o vento competitiva em sua parte traseira. atividades de investimento cobrir compras e vendas de ativos de longo prazo, tais como hardware terra e computador. caixa de financiamento flui toque em tudo o que uma empresa faz para levantar o dinheiro público e em privado, como ele paga os empréstimos, como muitas vezes remete dividendos aos acionistas e os diretores da empresa estratégias usar para manter uma capacidade económica adequada.

Além da proximidade semântica, os orçamentos de caixa e demonstrações de fluxo de caixa relacionam a partir de um ponto de vista operacional. A administração da Companhia prepara um esboço de caixa para antecipar as necessidades de financiamento, e uma demonstração de fluxos de caixa diz liderança de topo se os resultados reais valores do orçamento de jogo.

No contexto empresarial, várias pessoas são inflexíveis que a liderança de topo não tomam decisões com base em dados de liquidez incompletos defeituosos. Esses profissionais incluem tesoureiros corporativos, analistas de orçamento e gerentes financeiros. Outros funcionários ajudando a gestão da empresa na elaboração de orçamentos de caixa e relatórios incluem contadores e analistas de investimento.