Quais são algumas das saídas de caixa?

saídas de caixa de uma empresa incluem despesas operacionais, impostos, pagamentos de dividendos aos acionistas, pagamentos de empréstimos e a compra de uma planta, propriedades e equipamentos. A demonstração dos fluxos de caixa separa as entradas e saídas de caixa em atividades operacionais, de financiamento e de investimento. Fluxo de caixa líquido é igual a entradas de caixa menos saídas de caixa. Controlando as saídas de caixa melhora a rentabilidade, fluxo de caixa líquido e flexibilidade.

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saídas operacionais incluem despesas que fazem parte dos cálculos da renda líquida. Essas despesas incluem: a compra de juros materiais- matérias sobre aluguel empréstimos e equipamentos de utilidade expenses- e automóvel leases- viajam fees- licença expenses- e despesas administrativas e legais. Reembolsos de passivos de curto prazo com vencimento a menos de um ano, também fazem parte da seção de atividades operacionais da demonstração dos fluxos de caixa. Algumas despesas operacionais não envolvem saídas de caixa. Por exemplo, as despesas de depreciação, que é a alocação do custo de um ativo fixo durante a sua vida útil, é uma despesa não caixa.

Atividades de financiamento refere-se à transferência de fundos entre uma empresa e seus investidores e credores. saídas de financiamento incluem o pagamento de dividendos aos acionistas, o pagamento da dívida de longo prazo, resgate de ações preferenciais e recompras de ações. Algumas empresas pagam dividendos trimestrais regulares para acionistas ordinários de sua renda após impostos. acionistas preferenciais normalmente têm preferência sobre acionistas comuns quando se trata de pagamento de dividendos. As empresas que gerem caixa suficiente também pode decidir resgatar ações preferenciais, comprar de volta ações ordinárias ou se aposentar da dívida, todos os que envolvem saídas de caixa.

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Investir saídas de caixa envolve a compra de uma planta, propriedade e Equipment- fornecimento de financiamento de curto prazo para outra dívida de compra empresas- emitidos por outras organizações, incluindo agencies- governo e aquisição de participações societárias em outras empresas. influxos de caixa de atividades de financiamento pode financiar algumas das atividades de investimento. Por exemplo, uma empresa pode tomar um empréstimo de longo prazo para substituir equipamentos antigos em sua fábrica. Os recursos do empréstimo representam entradas de caixa de atividades de financiamento, enquanto a compra do novo equipamento representa saídas de caixa de atividades de investimento.

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Uma pequena empresa pode ter apenas saídas de caixa operacionais. Se essas saídas são suficientes, pode não haver qualquer necessidade de financiamento de atividades - tais como empréstimos de dinheiro para tapar insuficiências financeiras - ou atividades de investimento, como a venda de ativos para levantar fundos. Gerenciando saídas de caixa envolve o controle de custos, como despesas administrativas, as despesas com vendas e compras de estoque.