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Qual é a diferença entre um ponderada rácio médio Expense & uma razão de despesa Net?

Quando os investidores escolher os investimentos dos fundos mútuos para suas carteiras, é importante para eles para pensar sobre alguns dos custos de gestão associados a diferentes opções de fundo. Todos os fundos mútuos pagar uma certa parte dos seus activos para a gestão, que variam de acordo com a classe e a indústria do fundo. A relação de despesa é uma maneira de avaliar esse fator, e quem o utiliza beneficiar de aprender a diferença entre uma relação de despesa líquida e uma relação de despesa média ponderada.

O uso de relações de despesa

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    relações de despesa são uma medida dos custos de um fundo mútuo associados à gestão. É essencialmente uma taxa que os investidores pagam em troca dos serviços de investimento prestados pelo fundo. Comparando relações de despesa é uma parte importante de escolher um fundo mútuo - embora ele deve ser mantido em perspectiva com outros fatores importantes, tais como o crescimento do fundo de ano-sobre-ano e risco relativo. relações de despesa são relatados no prospecto do fundo, e os serviços de investigação ou consultores de investimento costumam fornecer os investidores com as relações de despesa de vários fundos.

Razão de despesa líquida



  • A forma mais simples da relação de despesa é a relação entre despesa líquida. relação de despesa líquida é despesas operacionais totais do fundo e taxas de administração expresso como uma percentagem dos seus activos líquidos, geralmente para o ano de investimento prévio. Este valor exclui taxas de corretagem e outros custos de transação. profissionais de investimento na Universidade de Stanford e do Investment Company Institute, note que os fundos maiores têm relações de despesa mais baixos do que os fundos menores, devido em grande parte às economias de escala.

Razão de despesa média ponderada

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    Porque relações de despesa líquidas são normalmente ponderados o mesmo para pequenas e grandes fundos, eles são calculados usando uma fórmula simples, baseada apenas em despesas gerais em percentagem do activo líquido. Geralmente é mais útil para o investidor individual para comparar fundos com base nas despesas para o dólar médio investido numa carteira de fundos, o que requer o uso de uma fórmula de ponderação que ajusta para o facto dos fundos maiores controlar mais ativos. De acordo com William Sharpe na Universidade de Stanford, relações de despesa média ponderada tendem a ser menores do que o rácio despesa líquida frequentemente relatados. planejadores financeiros, por vezes, fornecer uma relação de despesa média ponderada para comparação.

Razão de despesa Prospecto

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    Se o rácio de despesas relatado por profissionais da área financeira é ponderado ou não, geralmente é relatado ao lado de um número diferente chamado de um rácio de despesas prospecto. Para alguns investidores, relações de despesa prospecto são mais relevantes, porque eles representam expectativas de despesas futuras - em vez da proporção passado. Se rácio de despesas prospecto de uma empresa ultrapassa a sua relação de despesa líquida, isso significa que novos investidores do fundo são susceptíveis de pagar mais em taxas de administração do que aqueles que investiram no ano anterior.
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