Como calcular o Capital Operacional

Cálculo do fundo de maneio é um processo útil para planejamento de negócios, pois permite-lhe antecipar déficits e superávits, fornecendo informações que podem ser instrumental na introdução de novos processos e produtos. A projeção de fluxo de caixa é um documento que tabula próxima receitas e despesas, o que permite calcular o capital operacional para fins de planejamento. A informação que você incluir na sua projeção de fluxo de caixa deve ser baseada em vendas e padrões de gastos passado a fim de desenvolver uma avaliação realista da disponibilidade futura capital.

Coisas que você precisa

Prepare uma planilha para sua projeção de fluxo de caixa para o próximo ano. Dedicar uma coluna a cada mês, e usar a coluna na extrema esquerda para rotular as linhas que representam suas diferentes categorias de receitas e despesas.

Vídeo: Administração Financeira - Capital de Giro

Rotular o top de linha "dinheiro na mão." Ir uma linha, e rotular a parte superior da página "Incoming Capital." Dedicar uma linha nesta seção para cada tipo de caixa de entrada, como os rendimentos de vendas, aluguer, a margem, empréstimos e infusões de capital dos stakeholders. Rotular a linha de fundo desta seção "Total Disponível Cash."

Ir uma linha, e, em seguida, rotular a metade inferior da página "Outgoing Capital." Rotular as linhas nesta seção de acordo com cada tipo de despesa que seus incorre negócios, tais como aluguel, mão de obra, materiais, publicidade, equipamentos, pesquisa e desenvolvimento, taxas e licenças, pagamentos de empréstimos, juros e salários do proprietário. Rotular a linha de fundo desta seção "Total Outgoing Capital." Ir uma linha e rotular a linha de fundo na página de "Capital Net."

Vídeo: Capital de Giro - Como Calcular a necessidade?

Vídeo: Capital de Giro: o que é capital de giro? Como calcular o capital de giro líquido?

Preencha a planilha com os números para o seu rendimento esperado e despesas para o próximo ano, mês a mês. Adicione a sua renda mensal, bem como suas despesas mensais. Subtrair dinheiro sainte total de cada mês a partir da capital total disponível para calcular o capital líquido para esse mês. Transferência de capital líquido de cada mês para linha superior do próximo mês para representar o dinheiro a partir de lado para o mês seguinte.