Como usar o Excel para calcular retornos de investimento de carteira
Calculando uma taxa de retorno é fácil de fazer à mão, se você tem um valor inicial e um valor final um ano de intervalo. No entanto, quando você tem vários anos de dados, bem como contribuições e levantamentos para a carteira durante esse tempo, usando o Excel para descobrir seus retornos você pode economizar muito tempo. Outra vantagem para a criação de uma planilha é possível facilmente mudar uma das variáveis
e imediatamente ver como ela afeta seus retornos. Por exemplo, você poderia ver o que aconteceria com o seu retorno se a sua conta valiam mais (ou menos) $ 5.000.
Passo 1
Introduza a data de todas as contribuições que você fez para e as distribuições de ter retirado o seu portfólio na coluna A. Por exemplo, digamos que você contribuiu com US $ 5.000 em 1º de janeiro de 2014- $ 6.000 em 3 de março de 2015- e US $ 4.000 em 15 de abril de 2016. Enter "1/1/14" na célula A1, 3/3/15 na célula A2 e 4 / 15/16 em célula A3.
Gorjeta
Se você quiser calcular o retorno para um período de tempo específico em vez de ao longo de toda a vida da carteira, introduza o valor da conta na data de início como a primeira contribuição. Por exemplo, se você quiser descobrir o retorno de 01 de janeiro de 2015 a 31 de Dezembro, 2015, a sua primeira entrada seria o valor da conta em 1 de Janeiro de 2015.
Passo 2
Insira todas as contribuições feitas nas e as distribuições que você tirou do seu portfólio na coluna B. Neste exemplo, insira $ 5.000 na célula B1, $ 6.000 na célula B2 e US $ 4.000 na célula B3.
etapa 3
Digite a data desejada no cálculo para terminar no final da coluna A. Para este exemplo, se você quiser que o seu cálculo para terminar em 31 de Dezembro, 2016, digite "12/31/16" na célula A4.
passo 4
Introduzir o valor da sua carteira na data de encerramento no final da coluna B como um número negativo, como se estivesse tomando tudo. Neste exemplo, se a carteira é de US $ 16.000, digite "-16.000" na célula B4.
passo 5
Introduza a taxa interna de fórmula retorno na célula C1 usando a fórmula "= XIRR ([as células que contêm os valores], [as células que contêm as datas])". Neste exemplo, todos os seus valores estão em células B1 a B4 e as datas estão em células de A1 a A4, para que você deve digitar "= XIRR (B1: B4, A1: A4)" e você verá 0,033896, ou seja, o retorno da carteira é 3,3896 por cento ao ano.
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