Como calcular o valor da Volta da Carteira

Obter o valor de mercado a partir da carteira. Se você estiver calculando a taxa de retorno por um período, o valor de mercado começando é o valor de mercado final do período anterior. Esta informação deve estar em suas declarações carteira.

Encontre o valor de mercado final da carteira, que é o valor de fechamento de sua carteira no final do período de medição. Note-se que o final e os valores iniciais deve ser para o mesmo período.

Subtrair o valor de mercado começando a partir do valor de mercado final para calcular o retorno da carteira em dólares. Este método assume que você não depositar ou retirar dinheiro. Por exemplo, se o valor de mercado final do trimestre é de R $ 10.000 eo valor de mercado começando é de R $ 8.000, o retorno da carteira é de R $ 10.000 menos US $ 8.000 ou US $ 2.000.

Calcule a porcentagem retorno da carteira. Divida o retorno da carteira em dólares pelo valor de mercado começando e expressar o resultado como uma porcentagem. No exemplo, o retorno da carteira no trimestre é 100 multiplicado por $ 2.000 dividido por $ 8.000, ou 25 por cento.

Obter os valores de mercado de carteiras início e fim de cada mês no período de medição. Listar os dados em uma tabela ou em uma planilha software.

Grave os depósitos em dinheiro ou saques em uma coluna separada. Indique as retiradas, que são saídas de caixa, com um sinal negativo ou parênteses dentro.

Calcule o retorno mensal. É simplesmente a diferença entre os valores de mercado que terminam e começam a dividir pelo valor de mercado inicial, expressa em percentagem. Note-se que o valor de início de um mês é o valor final do mês, mais dinheiro depósitos anteriores ou retiradas menos de caixa durante o mês anterior.

Calcule o retorno encadeadas para o mês. Encontrar o produto de (1 além de cada corrente ou do período anterior de retorno mensal), subtrair 1 do resultado e expressá-lo como uma percentagem. Por exemplo, se os retornos mensais, após o ajuste para depósitos e levantamentos, são 5 por cento, negativa de 2 por cento e 4 por cento para os primeiros três meses do ano, então o retorno ligado de cadeia no final do período de três meses é 7,02 por cento: 100 multiplicado por [((1 + 0,05) multiplicado por (1 menos 0,02) multiplicado por (1 + 0,04)) menos 1].