Conta bancária não vai Reconciliar em Peachtree Accounting

Peachtree Accounting inclui uma função de reconciliação bancária que permite que o usuário compare extratos bancários com as transações no registo de seleção do programa e para limpar transações individuais quando eles foram reconciliados. Se você não é capaz de conciliar a conta bancária para o programa Peachtree, existem vários passos que você pode tomar para reduzir o problema.

O processo de reconciliação bancária em Peachtree é baseado no equilíbrio unreconciled relação ao mês anterior, mais as novas operações a partir do mês atual. Quando você receber seus extratos bancários mensais, ir para a função Reconciliação Conta no menu Tarefas. De lá, você pode selecionar a conta que você está reconciliando. Digite a data final do extrato bancário e a declaração saldo final. A lista de transações do sistema parece que deve ser o mesmo que as entradas no extrato bancário. As diferenças devem ser apenas cheques uncashed e depósitos pendentes. Marque o botão "Clear" para cada operação do sistema que aparece no extrato bancário. Quando tiver concluído o processo, o saldo unreconciled terminando deve ser zero. Se não, certifique-se de que todas as entradas no extrato bancário foram inseridos no sistema. Se ainda houver um saldo inconformado, você pode seguir alguns passos de resolução de problemas para descobrir qual é o problema.

Verifique os períodos inseridos tanto no sistema e no extrato bancário. A função de reconciliação só mostrará as operações até a data final do extrato bancário, assim, se você digitou uma data anterior à data de término verdade da declaração, algumas operações podem ser mostrando. Você pode alterar a instrução data final e começar o processo de reconciliação de novo.

Transacções compensados ​​na reconciliação são totalizados por débitos e créditos. Se você limpou tudo o que você pode e ainda não reconciliada, descobrir se o problema está no lado do débito ou de crédito, comparando os totais para os totais no extrato bancário. Por exemplo, se você tem os mesmos débitos compensados ​​sobre a conciliação como existem créditos no extrato bancário, você sabe que o problema está nos cheques e saques. Em seguida, certifique-se de que todas as entradas iniciou-bancárias foram entrou em Peachtree. entradas final do mês comuns são juros bancários e taxas bancárias. Se estes ainda não foram inseridos no sistema, verifique as entradas e começar a reconciliar novamente.

Se você ainda está inconformado, pode haver entradas em Peachtree que não aparecem no extrato bancário. Essas entradas podem ser diferenças temporárias ou erros na contabilidade. Verifique para ver que as únicas entradas que estão no Peachtree e não no extrato bancário são verificações uncashed e depósitos pendentes. Se houver outras entradas de ajuste no sistema, investigá-los e garantir que eles visam alterar a conta bancária. Corrigi-los se necessário.