Como reconciliar caixa Desembolsos

É importante quando se reconciliar desembolsos de caixa para sua empresa que o dinheiro ser adequadamente categorizado. O dinheiro é, obviamente, moedas e moeda, mas também é considerado para ser o dinheiro em contas bancárias, certificados de depósitos, cheques recebidos e escrita, ordens de pagamento e até mesmo IOUs. Quando você desembolsar dinheiro, ele deve ser conciliado - ou classificados - em seu balanço. Uma reconciliação basicamente compara a quantidade de dinheiro no extrato bancário com a quantidade de dinheiro que você mostrar em seu livro ou a quantidade de vendas feito em um dia com a quantidade de dinheiro na mão.

Grave todos os seus desembolsos de caixa, bem como seus recebimentos em seu livro. Incluir a data de cada desembolso e recebimento de modo que quando você se reconciliar com seu extrato bancário, os itens de igualar-se. Anote os números dos cheques ou outras informações notável como necessário.

Passar por cima de sua razão geral e se certificar que tudo é preciso e atualizado. Seus pagamentos recentes deve ser reflectida como números negativos e subtraído do montante de dinheiro que você são mostrados para ter na mão.

Olhe para seu extrato bancário mais recente. Compare cada débito - desembolso de caixa - na declaração com cada um observou em seu livro. Observe todos os seus depósitos também.

Anote quaisquer desembolsos que estão faltando em seu extrato bancário que mostrar em sua contabilidade geral. Estes são itens que têm ou ainda não compensadas ou não fez a declaração do banco a tempo para a sua reconciliação.

Adicione-se a quantidade de itens em falta a partir de seu extrato bancário.

Subtrair o seu equilíbrio geral do seu saldo extrato bancário contabilidade. Se eles não são o mesmo número, você deve descobrir onde a diferença reside. Se houver desembolsos faltando seu extrato bancário que está no seu livro, é provável que a diferença é que número.

Certifique-se de somar todas as taxas bancárias e outras taxas que originalmente não incluem e adicioná-los à sua contabilidade geral.

Somam seus recibos do registo de dinheiro ou vendas para o dia.

Adicione-se todos os seus dinheiro, cheques e recibos de cartão de crédito na mão.

Representam desembolso de caixa insignificantes feitas durante todo o dia com anotações ou recibos. Se, por exemplo, você compra itens no supermercado para o seu restaurante com dinheiro em caixa, manter o recibo para conciliar onde esse dinheiro fomos no final do dia.

Compare os dinheiro, cheques e recibos de cartão de crédito a partir da quantidade de vendas indicado pela caixa registadora e adicionar o montante de quaisquer desembolsos feitos. Estes dois números devem ser o mesmo. Se não forem, você deve descobrir onde o montante em falta de dinheiro foi.

Depositar qualquer dinheiro que não é necessário para fundos de maneio ou mudança depois os recibos e declarações se reconciliaram.