Como configurar reconciliação bancária em QuickBooks

No menu Banking, escolha "Reconciliar." Alternativamente, se você estiver usando a tela inicial "fluxograma", basta clicar no ícone "Reconciliar" localizado na seção Banking em direção ao canto inferior direito da tela inicial.

Quando o "Begin Reconciliação" é exibida, escolha a conta bancária apropriada a partir do menu drop-down.

Introduza a data de declaração. Esta deve ser a data final no extrato bancário em si, não a data atual. Nota: Este não é sempre o final do mês. A data vai depender do seu ciclo com o banco e deve ser o que o banco considere o final do período, não uma data de sua escolha.

Verifique se o saldo inicial em QuickBooks corresponde ao saldo inicial em seu extrato bancário. Estes saldos deve sempre corresponder.

Digite o saldo final como aparece em seu extrato bancário.

Se houver quaisquer taxas de serviço ou há juros sobre sua conta, use as caixas apropriadas abaixo para inseri-los se você não tiver já entrou-los antes de iniciar essa reconciliação. Certifique-se de usar as datas e as contas corretas (ou seja, taxas de serviço Bank / Interest Income) quando entram los nesta tela.

Depois de ter verificado que as informações inseridas na tela estiver correto, clique no botão "Continuar" na parte inferior da janela. Isto abre a janela de reconciliação para a conta bancária específica, e todos os itens anteriormente não reconciliados aparecerão aqui. Um lado mostra todos os cheques e pagamentos, e do outro lado mostra todos os depósitos e outros créditos para a conta. (Dependendo da sua versão do QuickBooks, os débitos são geralmente à esquerda e os créditos sobre o direito, mas tem havido versões onde estes são revertidos Cada coluna é rotulado no topo para que você saiba qual é qual..) Dica: Se você tem um número muito grande de transações por mês, pode ser útil para verificar as "Ocultar as transações após a data de término da instrução" caixa no canto superior direito da janela de reconciliação, que irá remover itens que ocorrem após o fim declaração encontro.

Agora encontrar cada transação a partir do extrato bancário na janela de reconciliação do QuickBooks e clique para a esquerda dele para selecioná-la como reconciliada para este período. Uma marca de seleção aparecerá para confirmar que ele está selecionado.

Depois de ter verificado cada item do extrato bancário, a "diferença" no canto inferior direito deve ler "0.00". Se isso não acontecer, você tenha perdido alguma coisa ou verificado fora algo que parecia no extrato bancário, e da reconciliação não deve ser concluída. Dica: Para ajudar a determinar o erro, a área inferior esquerda da janela de reconciliação tem totais para o que você tem verificado para ambos os seus cheques e os seus depósitos. A maioria dos bancos imprimir esses totais no início do seu extrato bancário para que você possa compará-los separadamente para verificar qual seção o erro está. Basta ir para trás através de suas transações, e encontrar a transação que não corresponde.

Sua diferença deve agora ler "0.00". Parabéns! Você reconciliar sua conta bancária para o mês. Clique no botão "Sincronizar agora" no canto inferior direito da "Reconciliar" janela para completar a reconciliação e imprimir o relatório.

A "Selecione Reconciliação Report" janela aparecerá, dando-lhe a opção de imprimir um relatório de síntese (uma página), um relatório detalhado (todos reconciliados / itens não reconciliados) ou ambos. Recomenda-se que imprima ambos e armazená-los com os seus extratos bancários para seus registros. Se você tem um problema com uma reconciliação no futuro, onde o saldo inicial não corresponde, é útil ter o detalhe de reconciliações anteriores para comparar e encontrar o erro, especialmente se você tiver muitas transações. Depois de ter seleccionado o relatório ou relatórios que você gostaria de imprimir, clique no botão "Imprimir". A "Imprimir relatórios" janela aparece.

Selecione a impressora adequada e clique no botão "Imprimir" para realmente imprimir o relatório.