howhenno.ru

Como se preparar Banco reconciliações

Banco de reconciliação é uma parte significativa do fluxo de caixa mensal sobre o seu negócio e deve ser feito assim que a declaração chega de sua instituição financeira. Quando você se prepara reconciliações bancárias, você verifica a soma de dinheiro disponível em sua conta corrente de negócios. O montante indicado na declaração raramente vai ser o mesmo que seus registros de negócio. A conciliação bancária vai encontrar quaisquer depósitos atrasados ​​e cheques, quaisquer débitos automáticos ou créditos não em seus registros e quaisquer erros matemáticos.

Coisas que você precisa

  • extrato bancário
  • registros financeiros do negócio
  • Recibos de depósitos ou outros registros
  • Lista de verificações
  • Papel e caneta
  • Calculadora

Vídeo: Alemanha pede perdão à Grécia



Faça uma lista de todos os depósitos ainda pendentes. Igualar-se os depósitos mostrados em seu balanço financeiro com os listados em seus livros. Esta informação pode ser encontrada em sua recebimentos livro. Lista na reconciliação bancária quaisquer depósitos em seus registros que não estão no extrato bancário. Passar por cima de conciliações bancárias do mês passado para ver se existem depósitos listadas que não tenham aparecido em seu extrato bancário.

Faça uma lista de cada cheque ainda em trânsito. Compare as verificações listadas no extrato bancário com o que você tenha listado em seus livros de negócios. Estas verificações podem ser localizados em seu desembolso de caixa livro. Lista na reconciliação bancária quaisquer cheques em seus registros que não estão no extrato bancário. Passar por cima de conciliações bancárias do mês passado para ver se existem quaisquer verificações listadas que não tenham aparecido em seu extrato bancário.



Localize quaisquer créditos bancários ou débitos. Passar por cima da indicação de banco para encontrar qualquer tipo de encargos ou créditos que não estão listados em seus registros de negócios. Se você localizar qualquer um deles, certifique-se de adicioná-los a seus registros no razão geral.



Calcule o seu equilíbrio livro. Totalizar os montantes em sua conta de contabilidade geral. Este é o saldo de caixa final (saldo contábil). Digite esse número na parte inferior da reconciliação bancária (ou papel). Esta é a soma que você está tentando chegar a.

Prepare a reconciliação bancária. Escrever saldo final do extrato bancário no topo da reconciliação bancária (ou papel). Totalizar os depósitos, e adicione valor a saldo final do extrato bancário. Faça o mesmo para as verificações em trânsito, subtraindo-os do subtotal. Este valor deve corresponder ao equilíbrio listado em seus livros. Se isso não acontecer, você terá que localizar o erro (s) em seus registros.

Vídeo: Controle conta bancária com planilha EXCEL Extrato movimentação bancária com saldo conta corrente cc

dicas avisos

  • A maioria dos bancos irá enviar-lhe um formulário para usar para completar a reconciliação. Ou se você fizer uso de um programa de contabilidade, a maioria dos bancos irá ajudá-lo no processo. Se você não tem uma forma de usar já, um papel e caneta vai fazer o trabalho tão bem.
  • É uma boa idéia para fazer algum tipo de marca no extrato bancário (ao lado das transações) para verificar se ter localizado essa transação em seus registros de negócios.
Compartilhar em redes sociais:

Similar